GHS GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
151.
Sırada
1.026 %
Günün Tahmini
₺27.1145 %-1.2416
27 Haziran 2025 Cuma
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %3.20 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Hisse Senedi Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
( )
-
Yatırımcı Sayısı
14,731
-
Fon Toplam Değer(TL)
2.66 MR
-
Doluluk Oranı
3.60%
-
Toplam Adet
2.73 MR
-
Pay Adet
98.26 M
-
Pazar Payı
1.95%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
127 Gün / 50.60%
Risk Analizleri
-
Sharpe
-0.05
-
Düzeltilmiş Sharpe
-0.05
-
Beta
1.09
-
Alpha
0.00
-
Treynor Oranı
-1.21
-
Sortino Oranı
-0.07
-
RMD (1 Hafta)
8.28%
-
Aşağı Yönlü Risk
18.68
-
Değişim Katsayısı
-19.20
-
Maximum Kayıp
21.27%
Fonun Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BISTte işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (93,45%)
- Takasbank Para Piyasası (3,26%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (2,14%)
- Ters-Repo (1,15%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
1.97%
-
1 Aylık
0.96%
-
3 Aylık
-0.61%
-
6 Aylık
-2.44%
-
Yıl Başından Beri
-1.65%
-
1 Yıllık Getiri
-3.47%
-
3 Yıllık Getiri
431.49%
-
5 Yıllık Getiri
1.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
17.03.2025
₺30.6165
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
11.44%
-
Dip Fiyat
24.03.2025
₺25.4145
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
6.69%
-
Zirve Fiyat
17.03.2025
₺30.6165
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
11.44%
-
Dip Fiyat
24.03.2020
₺1.3533
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,903.52%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.6018
-1.4739%
73.35%
-
₺5.1773
-1.3127%
72.87%
-
₺2.6890
-1.8308%
71.56%
-
₺0.4735
-1.4179%
70.30%
-
₺10.5310
-1.3881%
70.22%
-
₺0.5958
-1.3920%
69.44%
-
₺0.2911
-1.4515%
68.90%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Sektörel Dağılım
- Bankalar (15,69%)
- Ulaştırma ve Lojistik (12,04%)
- Perakende (11,63%)
- Haberleşme (9,37%)
- Holdingler (7,88%)
- Madencilik (5,35%)
- Otomotiv (5,28%)
- Demir Çelik (3,99%)
- Savunma (3,98%)
- Petrol (3,00%)
- İçecek (2,42%)
- Sigorta (2,30%)
- GYO (2,03%)
- Gıda ve Hayvancılık (1,86%)
- Çimento (1,76%)
- İnşaat - Taahhüt (1,69%)
- Sağlık ve İlaç (1,63%)
- Teknoloji (0,61%)
- Elektrik (0,50%)
- Aracı Kurumlar (0,47%)
- Diğer (6,52%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
89.3
-0.22
6.59
-0.01%
-
BIMAS
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
468.25
0.16
6.32
0.01%
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.O.
267.75
0.94
6.31
0.06%
-
AKBNK
Akbank T.A.Ş.
62
1.97
5.61
0.11%
-
SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
81.5
1.24
4.53
0.06%
-
KOZAL
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
23.28
0.87
4.15
0.04%
-
YKBNK
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
28.82
3.89
4.13
0.16%
-
MGROS
Migros Ticaret A.Ş.
469.5
0.97
3.99
0.04%
-
EREGL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
25.82
1.18
3.99
0.05%
-
ASELS
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
146.5
4.42
3.98
0.18%
-
GARAN
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
122.8
3.37
3.65
0.12%
-
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
254
1.09
3.37
0.04%
-
TUPRS
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
136
1.72
3.00
0.05%
-
TTKOM
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
55.8
1.27
2.78
0.04%
-
FROTO
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
84.15
-0.47
2.54
-0.01%
-
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
240
2.43
2.36
0.06%
-
TSKB
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
11.46
1.51
2.30
0.03%
-
KCHOL
Koç Holding A.Ş.
143
0.92
2.25
0.02%
-
OTKAR
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
383.75
0.99
2.16
0.02%
-
BIGCH
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
37.78
-0.37
1.86
-0.01%
-
CIMSA
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
44.78
-0.27
1.76
0.00%
-
ENKAI
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
62.85
-1.33
1.69
-0.02%
-
ANSGR
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
88.8
0.28
1.65
0.00%
-
MPARK
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.
325
0.78
1.63
0.01%
-
AEFES
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
14.15
0.28
1.33
0.00%
-
MAVI
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
35.3
-0.28
1.32
0.00%
-
KOZAA
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.
80.4
-0.06
1.20
0.00%
-
ALARK
Alarko Holding A.Ş.
79.1
1.02
1.10
0.01%
-
CCOLA
Coca-Cola İçecek A.Ş.
47.9
-0.25
1.09
0.00%
-
EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
16.74
0.84
0.80
0.01%
-
AKGRT
Aksigorta A.Ş.
5.81
1.22
0.65
0.01%
-
OZKGY
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
11.39
2.98
0.65
0.02%
-
ESCOM
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.
3.05
-2.24
0.61
-0.01%
-
TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
184.8
-0.91
0.58
-0.01%
-
TRGYO
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
62.95
-0.87
0.58
-0.01%
-
KLYPV
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
63.85
-2.3
0.50
-0.01%
-
ISMEN
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
34.56
-2.59
0.47
-0.01%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında yabancı hisse bulunmamaktadır.
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.