KIH - KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KIH KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

11.

Sırada

0.000 %

Günün Tahmini

₺1.1189 %0.0027

17 Temmuz 2025 Perşembe

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %4.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

Kurucu

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Serbest Fon
Alış Valörü

1
Satış Valörü

2
Risk Değeri

Düşük Risk (2)
Yatırımcı Sayısı

38

Fon Toplam Değer(TL)

116.41 M
Doluluk Oranı

1.04%
Toplam Adet

10 MR
Pay Adet

104.04 M
Pazar Payı

0.00%
Negatif Getirili Gün / Oranı

0 Gün / 0.00%

Risk Analizleri

Sharpe

6.34
Düzeltilmiş Sharpe

10.19
Beta

-1.19
Alpha

0.35
Treynor Oranı

-26.99

Sortino Oranı

9.95
RMD (1 Hafta)

1.67%
Aşağı Yönlü Risk

2.42
Değişim Katsayısı

0.16
Maximum Kayıp

0.93%

Fonun Stratejisi

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Varlık Dağılımı

Hisse Senedi (86,23%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (29,24%)
Repo (-15,47%)

Nakit Giriş-Çıkışı

KIH fonuna, 07.07.2025 - 16.07.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.

₺862,439.77 %0.75

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

0.52%
1 Aylık

2.05%
3 Aylık

8.70%
6 Aylık

0.00%
Yıl Başından Beri

0.00%
1 Yıllık Getiri

0.00%
3 Yıllık Getiri

0.00%
5 Yıllık Getiri

0.00%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

16.07.2025

₺1.1189
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.00%
Dip Fiyat

06.03.2025

₺0.9988
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

12.02%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

16.07.2025

₺1.1189
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

0.00%
Dip Fiyat

06.03.2025

₺0.9988
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

12.02%

Tarih

Fiyat

Getiri

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
16.07.2025

1.118859

0.1443%

37 Kişi

104,016,046 Lot

₺116,379,314.69

1.04%
14.07.2025

1.117247

0.1483%

36 Kişi

104,011,346 Lot

₺116,206,371.44

1.04%
11.07.2025

1.115593

0.1364%

36 Kişi

104,011,346 Lot

₺116,034,323.05

1.04%
10.07.2025

1.114073

0.0075%

36 Kişi

104,010,946 Lot

₺115,875,760.21

1.04%
09.07.2025

1.11399

0.0845%

36 Kişi

104,015,846 Lot

₺115,872,635.23

1.04%
08.07.2025

1.113049

0.2232%

36 Kişi

104,015,846 Lot

₺115,774,763.60

1.04%
07.07.2025

1.11057

0.0798%

36 Kişi

104,015,846 Lot

₺115,516,874.92

1.04%
04.07.2025

1.109685

0.3116%

36 Kişi

104,015,946 Lot

₺115,424,968.92

1.04%
03.07.2025

1.106238

-0.1774%

36 Kişi

104,015,946 Lot

₺115,066,378.35

1.04%
02.07.2025

1.108204

-0.0160%

37 Kişi

104,015,546 Lot

₺115,270,412.14

1.04%
01.07.2025

1.108381

0.3664%

38 Kişi

104,017,846 Lot

₺115,291,371.42

1.04%
30.06.2025

1.104335

0.1583%

38 Kişi

104,020,446 Lot

₺114,873,430.40

1.04%
27.06.2025

1.10259

0.3372%

38 Kişi

104,022,346 Lot

₺114,694,026.92

1.04%
26.06.2025

1.098885

0.0770%

38 Kişi

101,303,206 Lot

₺111,320,547.04

1.01%
25.06.2025

1.09804

-0.0953%

37 Kişi

101,302,306 Lot

₺111,233,953.44

1.01%
24.06.2025

1.099087

0.0253%

37 Kişi

101,327,306 Lot

₺111,367,516.86

1.01%
23.06.2025

1.098809

-0.0061%

37 Kişi

101,325,506 Lot

₺111,337,397.50

1.01%
20.06.2025

1.098876

0.4377%

37 Kişi

101,323,506 Lot

₺111,341,965.68

1.01%
19.06.2025

1.094087

0.2088%

38 Kişi

101,324,506 Lot

₺110,857,778.54

1.01%
18.06.2025

1.091807

-0.0391%

37 Kişi

101,327,606 Lot

₺110,630,238.65

1.01%
17.06.2025

1.092234

-0.3831%

39 Kişi

101,327,706 Lot

₺110,673,614.82

1.01%
16.06.2025

1.096434

0.5838%

39 Kişi

113,781,195 Lot

₺124,753,611.59

1.14%
13.06.2025

1.09007

0.5887%

39 Kişi

113,801,295 Lot

₺124,051,407.48

1.14%
12.06.2025

1.08369

0.0455%

39 Kişi

113,798,695 Lot

₺123,322,461.93

1.14%
11.06.2025

1.083197

0.3331%

36 Kişi

113,778,495 Lot

₺123,244,489.65

1.14%
10.06.2025

1.079601

-0.4119%

36 Kişi

143,734,795 Lot

₺155,176,249.59

1.44%
05.06.2025

1.084066

0.1293%

36 Kişi

143,734,795 Lot

₺155,817,963.97

1.44%
04.06.2025

1.082666

0.7333%

38 Kişi

143,734,795 Lot

₺155,616,833.09

1.44%
03.06.2025

1.074785

-0.0273%

38 Kişi

143,810,395 Lot

₺154,565,215.45

1.44%
02.06.2025

1.075078

-0.1088%

37 Kişi

143,810,295 Lot

₺154,607,308.34

1.44%

Analiz Başlığı

Tarih
KIH ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.

Fon Adı

Son Fiyat

Son Getiri

Benzerlik%

BHI

BV PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.5671

0.0205%

78.34%
YEF

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.6571

-1.0323%

70.39%
KPF

NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺1.1217

0.1059%

65.57%
HDK

HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.2727

0.1048%

60.35%
BVZ

BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

₺2.9318

0.0854%

60.30%
AC5

PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

₺2.6401

0.0804%

54.98%
HDA

HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.2084

0.1111%

54.92%
NSK

NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

₺4.4683

0.1591%

53.99%
HIM

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.7800

0.1241%

53.64%
THD

TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺2.0513

-1.5968%

51.11%

Fon Adı

Son Getiri %

Ağırlık %

Temmuz 2025 tarihinde açıklanan Haziran 2025 ayına ait Portföy Dağılım tablosudur.

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
KCHOL

Koç Holding A.ş.

161

-

16.43

1.99

+14.44
PGSUS

Pegasus Hava Taşımacılığı A.ş.

255

-

15.02

7.60

+7.42
EKGYO

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.

18.69

-

10.60

0.00

+10.60
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.09

-

7.90

2.66

+5.24
THYAO

Türk Hava Yolları A.o.

285

-

4.89

0.00

+4.89
DOHOL

Doğan Şirketler Grubu Holding A.ş.

15.25

-

4.28

0.00

+4.28
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

133.9

-

2.80

9.62

-6.82
ASELS

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

161.7

-

1.57

0.00

+1.57
TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.ş.

204.8

-

1.41

4.53

-3.12
ULKER

Ülker Bisküvi Sanayi A.ş.

109

-

1.37

0.00

+1.37
KRDMD

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

24.84

-

1.01

0.22

+0.79
TUPRS

Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.ş.

152.5

-

0.22

0.00

+0.22
HEKTS

Hektaş Ticaret T.a.ş.

3.56

-

0.17

0.01

+0.16
ENJSA

Enerjisa Enerji A.ş.

63.5

-

0.10

0.00

+0.10
ALARK

Alarko Holding A.ş.

85.1

-

0.04

0.56

-0.52

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
KCHOL

Koç Holding A.ş.

161

-

16.43

1.99

+14.44
PGSUS

Pegasus Hava Taşımacılığı A.ş.

255

-

15.02

7.60

+7.42
ISCTR

Türkiye İş Bankası A.ş.

14.09

-

7.90

2.66

+5.24
KRDMD

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

24.84

-

1.01

0.22

+0.79
HEKTS

Hektaş Ticaret T.a.ş.

3.56

-

0.17

0.01

+0.16

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
GARAN

Türkiye Garanti Bankası A.ş.

133.9

-

2.80

9.62

-6.82
TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.ş.

204.8

-

1.41

4.53

-3.12
ALARK

Alarko Holding A.ş.

85.1

-

0.04

0.56

-0.52

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EKGYO

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.

18.69

-

10.60

0.00

+10.60
THYAO

Türk Hava Yolları A.o.

285

-

4.89

0.00

+4.89
DOHOL

Doğan Şirketler Grubu Holding A.ş.

15.25

-

4.28

0.00

+4.28
ASELS

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

161.7

-

1.57

0.00

+1.57
ULKER

Ülker Bisküvi Sanayi A.ş.

109

-

1.37

0.00

+1.37
TUPRS

Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.ş.

152.5

-

0.22

0.00

+0.22
ENJSA

Enerjisa Enerji A.ş.

63.5

-

0.10

0.00

+0.10