
KVT AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
8.
Sırada
1.308 %
Günün Tahmini
₺1.0032 %-0.9066
9 Temmuz 2025 Çarşamba
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %0.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Hisse Senedi Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
1,050
-
Fon Toplam Değer(TL)
29.59 M
-
Doluluk Oranı
0.59%
-
Toplam Adet
5 MR
-
Pay Adet
29.49 M
-
Pazar Payı
0.02%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
0 Gün / 0.00%
Risk Analizleri
-
Sharpe
0.10
-
Düzeltilmiş Sharpe
0.10
-
Beta
1.00
-
Alpha
-0.05
-
Treynor Oranı
2.48
-
Sortino Oranı
0.12
-
RMD (1 Hafta)
7.84%
-
Aşağı Yönlü Risk
18.61
-
Değişim Katsayısı
9.58
-
Maximum Kayıp
18.90%
Fonun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Elektrik Endeksi'ne (XELKT) dahil ihraççı payları ve BIST Elektrik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Elektrik Endeksinde yer alan ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile BIST Elektrik Endeksinde yer alan ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (89,97%)
- Takasbank Para Piyasası (10,03%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
4.39%
-
1 Aylık
5.82%
-
3 Aylık
11.34%
-
6 Aylık
-3.20%
-
Yıl Başından Beri
-0.76%
-
1 Yıllık Getiri
0.00%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
07.01.2025
₺1.0529
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
4.72%
-
Dip Fiyat
24.03.2025
₺0.8539
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
17.48%
-
Zirve Fiyat
07.01.2025
₺1.0529
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
4.72%
-
Dip Fiyat
24.03.2025
₺0.8539
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
17.48%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.9270
-0.2971%
69.34%
-
₺1.2722
-0.6206%
17.25%
-
₺0.9943
-0.8011%
14.39%
-
₺1.1222
-0.6109%
13.76%
Sektörel Dağılım
- Elektrik (89,88%)
- Petrol (1,95%)
- İmalat (0,92%)
- Holdingler (0,44%)
- İnşaat - Taahhüt (0,02%)
- Diğer (6,79%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
AHGAZ
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
27.54
1.77
8.93
0.16%
-
ENERY
Enerya Enerji A.Ş.
7.18
4.21
8.61
0.36%
-
ENJSA
Enerjisa Enerji A.Ş.
61.5
1.65
7.98
0.13%
-
CANTE
Çan2 Termik A.Ş.
1.55
1.31
6.03
0.08%
-
AKFYE
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş
16.03
1.14
4.63
0.05%
-
GWIND
Galata Wind Enerji A.Ş.
24
0.84
4.60
0.04%
-
AKSEN
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
33.36
1.46
4.56
0.07%
-
ODAS
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
5.01
1.21
4.55
0.06%
-
ENTRA
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
12.15
0.5
4.43
0.02%
-
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
29.44
1.8
3.78
0.07%
-
KLYPV
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
63.6
0.95
3.67
0.03%
-
CWENE
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
16.07
0.56
3.26
0.02%
-
ARASE
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
52.35
0.67
3.20
0.02%
-
AYDEM
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
17.45
0.75
3.19
0.02%
-
SMRTG
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28.52
0.85
3.16
0.03%
-
ZOREN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
3.04
1
2.88
0.03%
-
MOGAN
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş
9.25
0.11
2.51
0.00%
-
TATEN
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
43.46
1.26
2.50
0.03%
-
NTGAZ
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9.02
1.81
2.47
0.04%
-
ALFAS
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
42.88
0.47
2.24
0.01%
-
TUPRS
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
143.7
2.28
1.95
0.04%
-
BASGZ
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
35.68
0.34
1.76
0.01%
-
CGCAM
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27
0.15
0.92
0.00%
-
AYEN
Ayen Enerji A.Ş.
24.44
0.74
0.79
0.01%
-
SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
89.95
0.28
0.30
0.00%
-
YEOTK
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
36.86
0.6
0.15
0.00%
-
ALARK
Alarko Holding A.Ş.
85.6
1.36
0.14
0.00%
-
ENKAI
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
64.3
-0.39
0.02
0.00%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında yabancı hisse bulunmamaktadır.
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.