PMP PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
6.
Sırada
-0.315 %
Günün Tahmini
₺1.4578 %-1.4738
27 Ağustos 2025 Çarşamba
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Çok Yüksek Risk (7)
-
Yatırımcı Sayısı
1,682
-
Fon Toplam Değer(TL)
276.03 M
-
Doluluk Oranı
18.93%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
189.35 M
-
Pazar Payı
0.01%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
0 Gün / 0.00%
Risk Analizleri
-
Sharpe
6.21
-
Düzeltilmiş Sharpe
12.47
-
Beta
0.45
-
Alpha
0.43
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
12.54
-
RMD (1 Hafta)
7.16%
-
Aşağı Yönlü Risk
9.35
-
Değişim Katsayısı
0.16
-
Maximum Kayıp
4.64%
Son 12 Aylık Getiriler (%)
Varlık Değişim Grafiği
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (86,08%)
- Mevduat (TL) (13,79%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (0,13%)
Nakit Giriş-Çıkışı
PMP fonuna, 20.08.2025 - 27.08.2025 tarihleri arasındaki TEFAS verisine göre nakit girişi olmuştur.
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
2.96%
-
1 Aylık
12.01%
-
3 Aylık
32.5%
-
6 Aylık
%
-
Yıl Başından Beri
%
-
1 Yıllık Getiri
%
-
3 Yıllık Getiri
%
-
5 Yıllık Getiri
%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
26.08.2025
₺1.4796
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.47%
-
Dip Fiyat
14.05.2025
₺1.0134
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
43.85%
-
Zirve Fiyat
26.08.2025
₺1.4796
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
1.47%
-
Dip Fiyat
14.05.2025
₺1.0134
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
43.85%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24. maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.
-
Tarih
Fiyat
Getiri
Tahmin
Başarı%
Yatırımcı
Pay Adet
Fon Değeri (₺)
Doluluk%
-
27.08.2025
1.457816
-1.4738%
%
PRO'ya Özel%
1,682 Kişi
189,345,340 Lot
₺276,030,697.20
18.93%
-
26.08.2025
1.479622
1.0727%
%
PRO'ya Özel%
1,562 Kişi
177,628,136 Lot
₺262,822,504.63
17.76%
-
25.08.2025
1.463919
0.8785%
%
PRO'ya Özel%
1,478 Kişi
139,005,959 Lot
₺203,493,471.50
13.9%
-
23.08.2025
1.463919
0.8785%
%
PRO'ya Özel%
1,416 Kişi
132,238,780 Lot
₺191,900,900.81
13.22%
-
22.08.2025
1.45117
1.9784%
%
PRO'ya Özel%
1,416 Kişi
132,238,780 Lot
₺191,900,900.81
13.22%
-
21.08.2025
1.423017
0.5007%
%
PRO'ya Özel%
1,332 Kişi
126,520,129 Lot
₺180,040,277.41
12.65%
-
20.08.2025
1.415927
0.1083%
%
PRO'ya Özel%
1,200 Kişi
111,257,315 Lot
₺157,532,212.87
11.13%
-
19.08.2025
1.414395
1.8393%
%
PRO'ya Özel%
1,132 Kişi
112,677,537 Lot
₺159,370,500.40
11.27%
-
18.08.2025
1.38885
0.5937%
%
PRO'ya Özel%
1,092 Kişi
115,554,893 Lot
₺160,488,420.69
11.56%
-
15.08.2025
1.380653
-0.6096%
%
PRO'ya Özel%
1,015 Kişi
110,304,781 Lot
₺152,292,618.75
11.03%
-
14.08.2025
1.389121
0.2386%
%
PRO'ya Özel%
954 Kişi
106,545,222 Lot
₺148,004,204.51
10.65%
-
13.08.2025
1.385815
-0.3442%
%
PRO'ya Özel%
852 Kişi
96,865,009 Lot
₺134,236,970.80
9.69%
-
12.08.2025
1.390602
1.0359%
%
PRO'ya Özel%
740 Kişi
76,451,008 Lot
₺106,312,931.62
7.65%
-
11.08.2025
1.376344
0.0408%
%
PRO'ya Özel%
718 Kişi
71,754,773 Lot
₺98,759,281.32
7.18%
-
08.08.2025
1.375782
0.9728%
%
PRO'ya Özel%
688 Kişi
65,448,715 Lot
₺90,043,154.77
6.54%
-
07.08.2025
1.362527
0.6149%
%
PRO'ya Özel%
669 Kişi
63,323,135 Lot
₺86,279,452.34
6.33%
-
06.08.2025
1.3542
-0.2938%
%
PRO'ya Özel%
614 Kişi
66,341,575 Lot
₺89,839,751.24
6.63%
-
05.08.2025
1.358191
1.0036%
%
PRO'ya Özel%
539 Kişi
60,563,949 Lot
₺82,257,399.36
6.06%
-
04.08.2025
1.344695
0.1241%
%
PRO'ya Özel%
515 Kişi
57,600,548 Lot
₺77,455,151.64
5.76%
-
01.08.2025
1.343028
0.2346%
%
PRO'ya Özel%
469 Kişi
50,752,526 Lot
₺68,162,067.58
5.08%
-
31.07.2025
1.339885
1.3282%
%
PRO'ya Özel%
450 Kişi
47,875,707 Lot
₺64,147,920.94
4.79%
-
30.07.2025
1.322322
-0.0908%
%
PRO'ya Özel%
424 Kişi
45,462,829 Lot
₺60,116,508.84
4.55%
-
29.07.2025
1.323524
1.4636%
%
PRO'ya Özel%
411 Kişi
44,202,702 Lot
₺58,503,317.52
4.42%
-
28.07.2025
1.304432
0.2247%
%
PRO'ya Özel%
406 Kişi
43,704,038 Lot
₺57,008,954.92
4.37%
-
25.07.2025
1.301507
0.2642%
%
PRO'ya Özel%
397 Kişi
42,855,269 Lot
₺55,776,445.20
4.29%
-
24.07.2025
1.298077
0.8337%
%
PRO'ya Özel%
392 Kişi
43,497,440 Lot
₺56,463,040.10
4.35%
-
22.07.2025
1.287808
1.8677%
%
PRO'ya Özel%
340 Kişi
41,443,005 Lot
₺53,370,634.73
4.14%
-
21.07.2025
1.264196
3.7679%
%
PRO'ya Özel%
338 Kişi
41,422,417 Lot
₺52,366,038.32
4.14%
-
18.07.2025
1.218292
2.3148%
%
PRO'ya Özel%
339 Kişi
41,467,043 Lot
₺50,518,977.96
4.15%
-
17.07.2025
1.190729
1.3681%
%
PRO'ya Özel%
349 Kişi
41,708,674 Lot
₺49,663,736.25
4.17%
-
Analiz Başlığı
Tarih
- PMP ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺1.4820
-0.5431%
66.70%
-
₺1.2654
-1.2754%
38.08%
-
₺0.9825
-0.7960%
18.20%
-
₺2.5373
1.7746%
16.60%
-
₺17.5440
-0.0027%
16.44%
-
₺1.0965
0.0237%
16.29%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MERIT
Merit Turizm Yatırım Ve İşletme A.ş.
21.860.3740.770.15
16.55+24.22 -
EREGL
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.
29.58-0.3421.56-0.07
0.00+21.56 -
ULKER
Ülker Bisküvi Sanayi A.ş.
117-1.3519.30-0.26
0.00+19.30 -
MGROS
Migros Ticaret A.ş.
491-0.8615.38-0.13
0.00+15.38
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
MERIT
Merit Turizm Yatırım Ve İşletme A.ş.
21.860.3740.770.15
16.55+24.22
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
EREGL
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.a.ş.
29.58-0.3421.56-0.07
0.00+21.56 -
ULKER
Ülker Bisküvi Sanayi A.ş.
117-1.3519.30-0.26
0.00+19.30 -
MGROS
Migros Ticaret A.ş.
491-0.8615.38-0.13
0.00+15.38
Yerli Hisseler
-
Varlık AdıFiyat / GetiriAğırlıkÖncekiFark
-
KONKA
--0.000.00
1.79-1.79 -
MARTI
--0.000.00
28.55-28.55 -
TOASO
--0.000.00
58.23-58.23
Sektörel Dağılım
- Turizm 40,77%
- Demir Çelik 21,56%
- Gıda ve Hayvancılık 19,30%
- Perakende 15,38%
- Diğer 2,99%