ZSF - ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Çarşamba günü saat 19:00'da PRO Canlı Yayın ve PRO Plus üyelerine özel canlı yayın yapılacaktır. Lisans paketiniz yok ise PRO Lisans sayfasından satın alabilirsiniz.

ZSF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

-0.111 %

Günün Tahmini

₺48.8434 %-0.2115

8 Eylül 2025 Pazartesi

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Satıldığında kârdan %17.5 stopaj kesilir.

Genel Bilgiler

Kurucu

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Yabancı Hisse Senedi Fonu
Alış Valörü

1
Satış Valörü

4
Risk Değeri

Yüksek Risk (6)
Yatırımcı Sayısı

2,037

Fon Toplam Değer(TL)

46.84 M
Doluluk Oranı

0.00%
Toplam Adet

100 MR
Pay Adet

959.04 B
Pazar Payı

0.03%
Negatif Getirili Gün / Oranı

110 Gün / 43.82%

Risk Analizleri

Sharpe

3.23
Düzeltilmiş Sharpe

4.51
Beta

0.00
Alpha

0.00
Treynor Oranı

0.00

Sortino Oranı

5.72
RMD (1 Hafta)

3.38%
Aşağı Yönlü Risk

5.82
Değişim Katsayısı

0.32
Maximum Kayıp

4.93%

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Varlık Değişim Grafiği

Varlık Dağılımı

Yabancı Hisse Senedi (93,27%)
Hisse Senedi (6,73%)

Getiri Bilgileri

1 Haftalık

-0.25%
1 Aylık

-1.25%
3 Aylık

9.35%
6 Aylık

21.11%
Yıl Başından Beri

27.48%
1 Yıllık Getiri

36.53%
3 Yıllık Getiri

178.99%
5 Yıllık Getiri

%

Zirve/Dip Noktaları

2025 Yılı

Zirve Fiyat

26.08.2025

₺49.6594
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

1.64%
Dip Fiyat

02.01.2025

₺38.2489
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

27.70%

Tüm Zamanlar

Zirve Fiyat

26.08.2025

₺49.6594
Zirveye Uzaklık

Son getiri itibariyle

1.64%
Dip Fiyat

26.10.2021

₺9.5896
Dip Fiyata Uzaklık

Son getiri itibariyle

409.34%

Fonun Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi'ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur.

Tarih

Fiyat

Getiri

Tahmin

Başarı%

Yatırımcı

Pay Adet

Fon Değeri (₺)

Doluluk%
08.09.2025

48.843422

-0.2115%

%

PRO'ya Özel%

2,037 Kişi

959,042 Lot

₺46,842,893.49

0%
05.09.2025

48.94696

0.2901%

%

PRO'ya Özel%

2,037 Kişi

959,042 Lot

₺46,942,190.82

0%
04.09.2025

48.805386

0.1405%

%

PRO'ya Özel%

2,035 Kişi

964,480 Lot

₺47,071,818.31

0%
03.09.2025

48.736898

0.2406%

%

PRO'ya Özel%

2,039 Kişi

972,260 Lot

₺47,384,936.62

0%
02.09.2025

48.619907

-0.7029%

%

PRO'ya Özel%

2,037 Kişi

981,571 Lot

₺47,723,890.66

0%
01.09.2025

48.964085

-0.4097%

%

PRO'ya Özel%

2,041 Kişi

983,554 Lot

₺48,158,821.61

0%
29.08.2025

49.165533

-0.7597%

%

PRO'ya Özel%

2,041 Kişi

983,554 Lot

₺48,356,956.74

0%
28.08.2025

49.541896

-0.1002%

%

PRO'ya Özel%

2,043 Kişi

1,031,189 Lot

₺51,087,058.19

0%
27.08.2025

49.591567

-0.1365%

%

PRO'ya Özel%

2,043 Kişi

1,033,282 Lot

₺51,242,073.46

0%
26.08.2025

49.659366

0.1116%

%

PRO'ya Özel%

2,052 Kişi

989,315 Lot

₺49,128,755.23

0%
25.08.2025

49.60402

-0.0582%

%

PRO'ya Özel%

2,065 Kişi

992,054 Lot

₺49,209,866.05

0%
23.08.2025

49.63292

0.5772%

%

PRO'ya Özel%

2,065 Kişi

992,054 Lot

₺49,238,536.93

0%
22.08.2025

49.63292

0.5772%

%

PRO'ya Özel%

2,065 Kişi

992,054 Lot

₺49,238,536.93

0%
21.08.2025

49.348059

0.3595%

%

PRO'ya Özel%

2,069 Kişi

995,599 Lot

₺49,130,878.07

0%
20.08.2025

49.171278

-0.3442%

%

PRO'ya Özel%

2,077 Kişi

1,029,322 Lot

₺50,613,078.57

0%
19.08.2025

49.341109

0.1991%

%

PRO'ya Özel%

2,083 Kişi

1,095,358 Lot

₺54,046,178.98

0%
18.08.2025

49.243056

-0.0486%

%

PRO'ya Özel%

2,093 Kişi

1,086,909 Lot

₺53,522,720.27

0%
15.08.2025

49.266986

-0.0473%

%

PRO'ya Özel%

2,093 Kişi

1,086,909 Lot

₺53,548,730.31

0%
14.08.2025

49.290309

0.2689%

%

PRO'ya Özel%

2,092 Kişi

1,084,890 Lot

₺53,474,563.37

0%
13.08.2025

49.158143

-0.3773%

%

PRO'ya Özel%

2,091 Kişi

1,082,295 Lot

₺53,203,612.35

0%
12.08.2025

49.344299

-0.1016%

%

PRO'ya Özel%

2,094 Kişi

1,091,522 Lot

₺53,860,387.56

0%
11.08.2025

49.394506

-0.1355%

%

PRO'ya Özel%

2,105 Kişi

1,087,542 Lot

₺53,718,599.77

0%
08.08.2025

49.461549

0.0469%

%

PRO'ya Özel%

2,105 Kişi

1,087,542 Lot

₺53,791,511.42

0%
07.08.2025

49.438365

-0.1945%

%

PRO'ya Özel%

2,103 Kişi

1,079,032 Lot

₺53,345,578.00

0%
06.08.2025

49.534718

0.4501%

%

PRO'ya Özel%

2,101 Kişi

1,061,082 Lot

₺52,560,397.77

0%
05.08.2025

49.312746

-0.4782%

%

PRO'ya Özel%

2,080 Kişi

1,064,607 Lot

₺52,498,694.88

0%
04.08.2025

49.549715

-0.1633%

%

PRO'ya Özel%

2,079 Kişi

1,034,296 Lot

₺51,249,071.69

0%
01.08.2025

49.630742

0.4860%

%

PRO'ya Özel%

2,079 Kişi

1,034,296 Lot

₺51,332,877.55

0%
31.07.2025

49.390722

0.2723%

%

PRO'ya Özel%

2,077 Kişi

1,036,274 Lot

₺51,182,320.92

0%
30.07.2025

49.256597

-0.3369%

%

PRO'ya Özel%

2,074 Kişi

1,018,652 Lot

₺50,175,330.57

0%

Analiz Başlığı

Tarih
ZSF ile ilgili henüz bir analiz yazılmamıştır.

Fon Adı

Son Fiyat

Son Getiri

Benzerlik%

ZPBDL

ZIRAAT BIST B. DIŞI LİKİT 10 BYF

₺171.7000

-2.8300%

12.38%
FUA

AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺4.2498

-2.0127%

12.38%
TIE

İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.5329

-0.7905%

12.38%
AKU

AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.6548

-2.3224%

12.38%
YEF

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.6746

-0.9148%

12.38%
ZPX30

ZİRAAT BIST 30 BYF

₺152.0500

-2.1900%

12.38%
ZSR25

ZİRAAT BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 BYF

₺36.6200

-2.1600%

12.38%
MPS

AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺18.1349

-1.7394%

12.38%
AK3

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺36.3835

-1.7165%

12.38%
ALC

AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

₺0.2569

-1.6525%

12.38%

Fon Adı

Son Getiri %

Ağırlık %

Ağustos 2025 tarihinde açıklanan Temmuz 2025 ayına ait Portföy Dağılım tablosudur.

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
ASELS

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.ş.

173.5

-0.86

7.94
-0.07

7.94

+0.00
TUPRS

Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.ş.

165.9

-0.96

4.40
-0.04

4.40

+0.00

Yabancı Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EMAAR.AE

Emaar Properties Pjsc

14.3

-

9.17
0.00

9.17

+0.00
GOTO.JK

Pt Goto Gojek Tokopedia Tbk

58

-

8.45
0.00

8.45

+0.00
DIB.AE

Dubai İslamic Bank P.j.s.c.

9.46

-

7.43
0.00

7.43

+0.00
EGS60111C019.CA

Abu Dhabi İslamic Bank- Egypt

20.12

-

6.62
0.00

0.00

+6.62
2222.SR

Saudi Arabian Oil Company

23.25

-

5.62
0.00

5.62

+0.00
TPIA.JK

Pt Chandra Asri Pacific Tbk

8000

-

4.89
0.00

4.89

+0.00
ALDAR

-

-

4.33
0.00

4.33

+0.00
1120.SR

Arts Optical

92.85

-

3.86
0.00

3.86

+0.00
7010.SR

Saudi Telecom Company

41.62

-

3.77
0.00

3.77

+0.00
1150.SR

Alinma Bank

24.63

-

3.72
0.00

3.72

+0.00
AMMN.JK

Pt Amman Mineral İnternasional Tbk

8100

-

3.49
0.00

3.49

+0.00
QIBK.QA

Qatar İslamic Bank (q.p.s.c.)

24.1

-

3.35
0.00

3.35

+0.00
DEWA.AE

Dubai Electricity And Water Authority

2.75

-

3.21
0.00

3.21

+0.00
ETISALAT.AB

Emirates Telecommunications Group Company Pjsc

52272889856

-

2.90
0.00

0.00

+2.90
IQCD.QA

İndustries Qatar Q.p.s.c.

12.56

-

2.71
0.00

2.71

+0.00
2010.SR

Saudi Basic İndustries Corporation

59.15

-

2.38
0.00

2.38

+0.00
QFLS.QA

Qatar Fuel Company Q.p.s.c. ("woqod")

14.98

-

2.36
0.00

2.36

+0.00
1211.SR

Saudi Arabian Mining Company (ma'aden)

52.9

-

2.13
0.00

2.13

+0.00
2020.SR

Sabic Agri-nutrients Company

114.1

-

2.06
0.00

2.06

+0.00
2270.SR

Saudia Dairy & Foodstuff Company

256.2

-

1.87
0.00

1.87

+0.00
AMRT.JK

-

-

1.58
0.00

1.58

+0.00
MARK.QA

Masraf Al Rayan

2.41

-

1.26
0.00

1.26

+0.00
KFH.KW

Kuwait Finance House K.s.c.p.

794

-

0.15
0.00

0.15

+0.00
BOUBYAN.KW

Boubyan Bank K.s.c.p.

696

-

0.04
0.00

0.04

+0.00

Yabancı Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EGS60111C019.CA

Abu Dhabi İslamic Bank- Egypt

20.12

-

6.62
0.00

0.00

+6.62
ETISALAT.AB

Emirates Telecommunications Group Company Pjsc

52272889856

-

2.90
0.00

0.00

+2.90

Yerli Hisseler

Varlık Adı

Fiyat / Getiri

Ağırlık

Önceki

Fark
EGS60111C0

-

-

0.00
0.00

6.62

-6.62
ETISALAT.A

-

-

0.00
0.00

2.90

-2.90

Sektörel Dağılım

Savunma 7,94%
Petrol 4,40%
Diğer 87,66%

Ana Menü

Topluluk ve Haberler

Giriş & Kayıt

ZSF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

-0.111 %

₺48.8434 %-0.2115

TEFAS

Katılım

Yönetim Ücreti

Stopaj

Genel Bilgiler

Risk Analizleri

Son 12 Aylık Getiriler (%)

Varlık Değişim Grafiği

Varlık Dağılımı

Getiri Bilgileri

Zirve/Dip Noktaları

₺49.6594

1.64%

₺38.2489

27.70%

₺49.6594

1.64%

₺9.5896

409.34%

Fonun Stratejisi

Yerli Hisseler

Yabancı Hisseler

Yabancı Hisseler

Yerli Hisseler

Sektörel Dağılım

Kişiselleştirin

Renkler

Arkaplan Rengi

Menü Düzeni