LID ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
65.
Sırada
-1.612 %
Günün Tahmini
₺1.8900 %0.1434
13 Haziran 2025 Cuma
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Orta Düşük Risk (3)
-
Yatırımcı Sayısı
977
-
Fon Toplam Değer(TL)
38.32 M
-
Doluluk Oranı
2.03%
-
Toplam Adet
1 MR
-
Pay Adet
20.28 M
-
Pazar Payı
0.07%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
94 Gün / 37.90%
Risk Analizleri
-
Sharpe
3.47
-
Düzeltilmiş Sharpe
-12.02
-
Beta
0.17
-
Alpha
0.17
-
Treynor Oranı
0.00
-
Sortino Oranı
8.08
-
RMD (1 Hafta)
4.70%
-
Aşağı Yönlü Risk
5.02
-
Değişim Katsayısı
0.29
-
Maximum Kayıp
4.71%
Fonun Stratejisi
Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen değişken fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon'un yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (60,81%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (33,04%)
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (4,39%)
- Finansman Bonosu (1,76%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
3.06%
-
1 Aylık
3.05%
-
3 Aylık
25.04%
-
6 Aylık
33.05%
-
Yıl Başından Beri
31.13%
-
1 Yıllık Getiri
61.20%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
12.06.2025
₺1.8900
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
16.01.2025
₺1.4329
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
31.90%
-
Zirve Fiyat
12.06.2025
₺1.8900
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
0.00%
-
Dip Fiyat
05.02.2024
₺0.9998
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
89.03%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺5.6263
0.4358%
42.04%
-
₺7.2070
-0.0496%
39.89%
-
₺1.3506
0.3153%
35.15%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
244
-0.77
6.17
-0.05%
-
CIMSA
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
49.26
-3.03
6.09
-0.18%
-
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
256.5
-2.93
6.09
-0.18%
-
MGROS
Migros Ticaret A.Ş.
494
-0.4
6.02
-0.02%
-
ZPX30F
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF
140.35
-1.75
5.70
-0.10%
-
AKSEN
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
32.7
-3.54
5.46
-0.19%
-
HALKB
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
21
-1.32
4.91
-0.06%
-
ENKAI
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
62.7
-2.49
4.67
-0.12%
-
DOHOL
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
14.68
-3.55
4.62
-0.16%
-
KOZAL
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
24.9
-2.66
4.37
-0.12%
-
SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
81.5
-2.69
4.05
-0.11%
-
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
16.38
-2.85
3.95
-0.11%
-
ULKER
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
110.2
-2.99
3.60
-0.11%
-
OBAMS
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş
49.38
0.24
3.58
0.01%
-
LOGO
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
154.5
0.52
3.53
0.02%
-
TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
95.7
-1.44
3.12
-0.04%
-
CCOLA
Coca-Cola İçecek A.Ş.
49.66
-2.82
3.06
-0.09%
-
EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
15.75
-2.23
2.94
-0.07%
-
EREGL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
24.9
3.06
2.47
0.08%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında yabancı hisse bulunmamaktadır.
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.