AK3 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
86.
Sırada
0.562 %
Günün Tahmini
₺32.8367 %0.5331
17 Haziran 2025 Salı
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %3.40 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Hisse Senedi Fonu
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
19,833
-
Fon Toplam Değer(TL)
5.16 MR
-
Doluluk Oranı
0.79%
-
Toplam Adet
20 MR
-
Pay Adet
157.04 M
-
Pazar Payı
5.42%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
124 Gün / 50.00%
Risk Analizleri
-
Sharpe
0.02
-
Düzeltilmiş Sharpe
0.02
-
Beta
1.03
-
Alpha
0.01
-
Treynor Oranı
0.39
-
Sortino Oranı
0.02
-
RMD (1 Hafta)
7.84%
-
Aşağı Yönlü Risk
17.63
-
Değişim Katsayısı
59.53
-
Maximum Kayıp
21.09%
Fonun Stratejisi
Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un 'hisse senedi yoğun fon' olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (94,13%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (1,80%)
- Takasbank Para Piyasası (1,70%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (1,60%)
- Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (0,45%)
- Devlet Tahvili (0,23%)
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (0,08%)
- Mevduat (TL) (0,01%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-1.25%
-
1 Aylık
-0.91%
-
3 Aylık
-11.04%
-
6 Aylık
-1.17%
-
Yıl Başından Beri
0.74%
-
1 Yıllık Getiri
0.27%
-
3 Yıllık Getiri
517.45%
-
5 Yıllık Getiri
1.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
18.03.2025
₺36.8675
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
10.93%
-
Dip Fiyat
02.05.2025
₺31.2664
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
5.02%
-
Zirve Fiyat
18.03.2025
₺36.8675
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
10.93%
-
Dip Fiyat
24.03.2020
₺1.8470
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
1,677.89%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.4726
-1.9635%
63.36%
-
₺10.5776
0.5855%
62.46%
-
₺0.6061
0.5257%
62.27%
-
₺0.5978
0.5491%
62.22%
-
₺0.2920
0.5656%
62.00%
-
₺5.2087
0.5539%
61.39%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
-
APJ
AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU
-2.15%
18.20%
-
ODV
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
-0.85%
15.68%
-
ARM
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
-0.27%
11.20%
-
TCF
TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
0.23%
4.82%
-
ARL
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
0.11%
2.09%
-
PBI
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
-0.01%
0.32%
Sektörel Dağılım
- Bankalar (19,37%)
- Ulaştırma ve Lojistik (13,77%)
- Haberleşme (10,95%)
- Savunma (9,63%)
- Holdingler (8,23%)
- Perakende (7,82%)
- İnşaat - Taahhüt (6,62%)
- GYO (3,71%)
- Tarım Kimyasalları (2,38%)
- Çimento (2,19%)
- Madencilik (1,73%)
- Otomotiv (1,73%)
- Aracı Kurumlar (1,68%)
- Elektrik (1,17%)
- Gıda ve Hayvancılık (0,66%)
- Sigorta (0,33%)
- Demir Çelik (0,25%)
- Diğer (7,78%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
ASELS
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
138.9
-1.84
9.63
-0.18%
-
PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
243
0.21
6.79
0.01%
-
ENKAI
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
62.3
-0.4
6.62
-0.03%
-
TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
92.65
0.16
6.44
0.01%
-
YKBNK
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
27.88
1.38
5.15
0.07%
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.O.
265.25
1.92
4.91
0.09%
-
GARAN
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
117.4
0.17
4.86
0.01%
-
ISCTR
Türkiye İş Bankası A.Ş.
11.53
1.59
4.78
0.08%
-
MGROS
Migros Ticaret A.Ş.
474
-0.37
4.62
-0.02%
-
AKBNK
Akbank T.A.Ş.
59.9
0.67
4.56
0.03%
-
KCHOL
Koç Holding A.Ş.
146.6
0.83
4.53
0.04%
-
TTKOM
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
57.75
2.76
4.51
0.12%
-
SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
82.75
2.29
3.70
0.08%
-
BIMAS
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
496.5
0.3
3.19
0.01%
-
GUBRF
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
229.6
0.31
2.38
0.01%
-
EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
15.24
3.11
2.23
0.07%
-
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
242.5
-0.12
2.07
0.00%
-
CIMSA
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
46.22
0.48
1.88
0.01%
-
KOZAA
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.
87.65
-2.39
1.73
-0.04%
-
ISMEN
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
35.6
6.65
1.68
0.11%
-
OTKAR
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
379
1.07
1.55
0.02%
-
TRGYO
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
62.95
-0.16
1.48
0.00%
-
ENJSA
Enerjisa Enerji A.Ş.
54.65
-0.27
1.17
0.00%
-
TUKAS
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2.68
3.08
0.66
0.02%
-
BALSU
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
19.74
3.79
0.39
0.01%
-
TURSG
Türkiye Sigorta A.Ş.
7.95
2.85
0.33
0.01%
-
OYAKC
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
21.24
0.38
0.31
0.00%
-
EREGL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
25.9
4.44
0.23
0.01%
-
FROTO
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
83.2
0.54
0.17
0.00%
-
APLIB
0
0
0.03
0.00%
-
APBDL
0
0
0.02
0.00%
-
APX30
0
0
0.02
0.00%
-
VAKBN
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
23.74
0.76
0.02
0.00%
-
KRDMD
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
22.14
1.56
0.02
0.00%
-
MAVI
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
35.88
0.79
0.01
0.00%
-
DOAS
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
172.5
-1.88
0.01
0.00%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında yabancı hisse bulunmamaktadır.
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.