GLG AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
89.
Sırada
0.028 %
Günün Tahmini
₺5.2506 %-2.2254
17 Haziran 2025 Salı
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.90 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor
Genel Bilgiler
-
Kurucu
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Serbest Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Yüksek Risk (6)
-
Yatırımcı Sayısı
213
-
Fon Toplam Değer(TL)
14.03 M
-
Doluluk Oranı
0.53%
-
Toplam Adet
500 M
-
Pay Adet
2.67 M
-
Pazar Payı
0.00%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
122 Gün / 49.19%
Risk Analizleri
-
Sharpe
0.06
-
Düzeltilmiş Sharpe
0.06
-
Beta
0.88
-
Alpha
0.01
-
Treynor Oranı
1.70
-
Sortino Oranı
0.09
-
RMD (1 Hafta)
7.70%
-
Aşağı Yönlü Risk
17.07
-
Değişim Katsayısı
15.80
-
Maximum Kayıp
24.54%
Fonun Stratejisi
Fon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.
Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi (87,54%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (12,46%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-0.15%
-
1 Aylık
-3.60%
-
3 Aylık
-5.36%
-
6 Aylık
0.00%
-
Yıl Başından Beri
0.00%
-
1 Yıllık Getiri
0.00%
-
3 Yıllık Getiri
0.00%
-
5 Yıllık Getiri
0.00%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
19.03.2025
₺5.7129
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
8.09%
-
Dip Fiyat
26.02.2025
₺4.5462
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
15.50%
-
Zirve Fiyat
19.03.2025
₺5.7129
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
8.09%
-
Dip Fiyat
26.02.2025
₺4.5462
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
15.50%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺4.5115
-0.8052%
25.93%
-
₺0.6030
-1.9687%
24.61%
-
₺2.3330
0.8623%
23.74%
-
₺1.4020
0.4293%
23.51%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Sektörel Dağılım
- Savunma (17,46%)
- Ulaştırma ve Lojistik (13,05%)
- Holdingler (12,06%)
- Tarım Kimyasalları (9,72%)
- Bankalar (8,70%)
- İnşaat - Taahhüt (8,01%)
- Çimento (7,70%)
- Elektrik (7,09%)
- Demir Çelik (6,84%)
- Diğer (9,37%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
ASELS
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
138.9
-1.84
17.46
-0.32%
-
THYAO
Türk Hava Yolları A.O.
265.25
1.92
13.05
0.25%
-
GUBRF
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
229.6
0.31
9.72
0.03%
-
HALKB
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
20.18
0.6
8.70
0.05%
-
ENKAI
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
62.3
-0.4
8.01
-0.03%
-
OYAKC
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
21.24
0.38
7.70
0.03%
-
ENJSA
Enerjisa Enerji A.Ş.
54.65
-0.27
7.09
-0.02%
-
TKFEN
Tekfen Holding A.Ş.
123.1
0.08
7.01
0.01%
-
KRDMD
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
22.14
1.56
6.84
0.11%
-
ALARK
Alarko Holding A.Ş.
77.8
-1.46
5.05
-0.07%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
- Portföy dağılımında yabancı hisse bulunmamaktadır.
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
