GPG INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
10.
Sırada
-0.335 %
Günün Tahmini
₺10.1076 %0.1970
19 Haziran 2025 Perşembe
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık %2.28 yönetim ücreti bulunmaktadır.
Stopaj
Satıldığında kârdan %15 stopaj kesilir.
Genel Bilgiler
-
Kurucu
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
-
Kategori
Değişken Fon
-
Alış Valörü
1
-
Satış Valörü
2
-
Risk Değeri
Orta Yüksek Risk (5)
-
Yatırımcı Sayısı
3,656
-
Fon Toplam Değer(TL)
791.8 M
-
Doluluk Oranı
58.46%
-
Toplam Adet
134 M
-
Pay Adet
78.34 M
-
Pazar Payı
1.45%
-
Negatif Getirili Gün / Oranı
112 Gün / 45.16%
Risk Analizleri
-
Sharpe
1.40
-
Düzeltilmiş Sharpe
1.25
-
Beta
0.97
-
Alpha
-0.04
-
Treynor Oranı
29.14
-
Sortino Oranı
1.93
-
RMD (1 Hafta)
6.65%
-
Aşağı Yönlü Risk
13.94
-
Değişim Katsayısı
0.72
-
Maximum Kayıp
13.99%
Fonun Stratejisi
Yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlenir.
Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi (51,66%)
- Hisse Senedi (12,78%)
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları (10,36%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (10,10%)
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları (9,06%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (5,44%)
- Takasbank Para Piyasası (0,60%)
Getiri Bilgileri
-
1 Haftalık
-2.48%
-
1 Aylık
-3.79%
-
3 Aylık
8.47%
-
6 Aylık
12.77%
-
Yıl Başından Beri
14.46%
-
1 Yıllık Getiri
29.22%
-
3 Yıllık Getiri
271.83%
-
5 Yıllık Getiri
625.45%
Zirve/Dip Noktaları
-
Zirve Fiyat
21.05.2025
₺10.5538
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
4.23%
-
Dip Fiyat
10.04.2025
₺8.3280
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
21.37%
-
Zirve Fiyat
21.05.2025
₺10.5538
-
Zirveye Uzaklık
Son getiri itibariyle
4.23%
-
Dip Fiyat
24.03.2020
₺1.2764
-
Dip Fiyata Uzaklık
Son getiri itibariyle
691.89%
-
Fon Adı
Son Fiyat
Son Getiri
Benzerlik%
-
₺0.3187
-1.3721%
4.67%
-
₺0.5353
-1.3040%
4.06%
-
₺2.6845
-2.0682%
3.87%
-
₺0.2756
-0.9322%
3.73%
-
Fon Adı
Son Getiri %
Ağırlık %
Sektörel Dağılım
- Dayanıklı Tüketim (6,32%)
- Gıda ve Hayvancılık (2,66%)
- Tekstil (2,03%)
- Elektrik (1,45%)
- Kağıt ve Ambalaj (0,88%)
- Perakende (0,87%)
- Sağlık ve İlaç (0,62%)
- GYO (0,18%)
- Diğer (84,99%)
-
Yerli Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
VESBE
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
8.85
0
2.88
0.00%
-
ARCLK
Arçelik A.Ş.
111.1
0
1.70
0.00%
-
KRVGD
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.86
0
1.49
0.00%
-
KORDS
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
53.1
0
1.27
0.00%
-
DARDL
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.
1.63
0
1.17
0.00%
-
KLMSN
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.
22.14
0
1.12
0.00%
-
AYDEM
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
15.69
0
1.00
0.00%
-
MNDTR
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
5.11
0
0.88
0.00%
-
SOKM
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
32.1
0
0.87
0.00%
-
VESTL
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
32.18
0
0.62
0.00%
-
DEVA
Deva Holding A.Ş.
52.35
0
0.62
0.00%
-
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
33
0
0.45
0.00%
-
ISSEN
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
6.82
0
0.45
0.00%
-
MNDRS
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10.1
0
0.31
0.00%
-
AGYO
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
6.32
0
0.18
0.00%
-
Yabancı Hisseler
-
Hisse Adı
Fiyat
Ağırlık %
-
CPRI
Capri Holdings Limited
17.09
1.54
9.28
0.14%
-
CRI
Carter's, Inc.
29.83
-2.68
8.07
-0.22%
-
AEO
0
0
8.03
0.00%
-
PUM.DE
21.51
-1.19
5.59
-0.07%
-
WGO
31.28
-0.57
3.43
-0.02%
-
KSS
Kohl's Corporation
8.32
-1.77
2.57
-0.05%
-
SHOO
0
0
2.52
0.00%
-
ATKR
Atkore Inc.
66.69
0.18
2.50
0.00%
-
GES
Guess?, Inc.
11.4
-1.55
2.43
-0.04%
-
WJG.L
Watkin Jones Plc
28.33
-3.95
2.09
-0.08%
-
ALCAT.PA
0
0
1.90
0.00%
-
SYNT.L
110
-3.17
0.71
-0.02%
-
STLAM.MI
8.15
-2.02
0.64
-0.01%
-
SYNN.L
0
0
0.13
0.00%
-
NOEJ.DE
NORMA Group SE
12.96
-1.82
0.05
0.00%
-
PHIA.AS
Koninklijke Philips N.V.
19.49
1.09
0.01
0.00%
-
Fon / Etf
-
Fon / Etf Adı
Fiyat
Ağırlık %
