Lütfen bekleyin..

Ekranları sizin için hazırlıyoruz..

Ana Menü
Topluluk ve Haberler
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ICF ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

102.

Sırada

0.049 %

Günün Tahmini


₺130.3520 %-1.5873

19 Haziran 2025 Perşembe

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.00 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

  • Kurucu

    ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  • Kategori

    Hisse Senedi Fonu

  • Alış Valörü

    1

  • Satış Valörü

    2

  • Risk Değeri

    Yüksek Risk (6)

  • Yatırımcı Sayısı

    772

  • Fon Toplam Değer(TL)

    20.23 M

  • Doluluk Oranı

    1.55%

  • Toplam Adet

    10 M

  • Pay Adet

    155.18 B

  • Pazar Payı

    0.02%

  • Negatif Getirili Gün / Oranı

    125 Gün / 50.40%

Risk Analizleri

  • Sharpe

    -0.08

  • Düzeltilmiş Sharpe

    -0.08

  • Beta

    1.00

  • Alpha

    -0.01

  • Treynor Oranı

    -1.89

  • Sortino Oranı

    -0.10

  • RMD (1 Hafta)

    7.66%

  • Aşağı Yönlü Risk

    17.73

  • Değişim Katsayısı

    -12.34

  • Maximum Kayıp

    17.55%

Fonun Stratejisi

Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 6. maddesi çerçevesinde "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğindedir. Fon portföyünün en az %80i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünün %20lik kısmı ile ise yabancı ortaklık payları, kamu borçlanma araçları, Türk özel sektör borçlanma araçları, repo, ters repo, TL-Döviz mevduat, yatırım fonu katılma payları, Takasbank para piyasası ve T.C.nce ihraç edilen eurobondlara yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Varlık Dağılımı
  • Hisse Senedi (88,98%)
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (8,10%)
  • Takasbank Para Piyasası (2,92%)
Getiri Bilgileri

  • 1 Haftalık

    -5.21%

  • 1 Aylık

    -5.54%

  • 3 Aylık

    -12.25%

  • 6 Aylık

    -5.67%

  • Yıl Başından Beri

    -5.14%

  • 1 Yıllık Getiri

    -5.87%

  • 3 Yıllık Getiri

    492.39%

  • 5 Yıllık Getiri

    1.00%

Zirve/Dip Noktaları

  • Zirve Fiyat

    18.03.2025

    ₺149.3394

  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    12.71%

  • Dip Fiyat

    24.03.2025

    ₺125.9789

  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    3.47%

  • Zirve Fiyat

    18.03.2025

    ₺149.3394

  • Zirveye Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    12.71%

  • Dip Fiyat

    24.03.2020

    ₺7.4419

  • Dip Fiyata Uzaklık

    Son getiri itibariyle

    1,651.61%

  • Fon Adı

    Son Getiri %

    Ağırlık %

Sektörel Dağılım
  • Bankalar (17,21%)
  • Gıda ve Hayvancılık (14,25%)
  • Holdingler (8,26%)
  • Elektrik (7,72%)
  • Demir Çelik (6,36%)
  • Petrol (4,45%)
  • GYO (4,00%)
  • Haberleşme (3,77%)
  • Madencilik (3,70%)
  • Perakende (3,36%)
  • Bilgisayar (2,79%)
  • Tekstil (2,74%)
  • İnşaat - Taahhüt (2,65%)
  • Cam (2,51%)
  • Otomotiv (2,26%)
  • Ulaştırma ve Lojistik (1,61%)
  • İçecek (1,10%)
  • Dayanıklı Tüketim (0,73%)
  • Diğer (10,53%)
  • Yerli Hisseler

  • Hisse Adı

    Fiyat

    Ağırlık %

  • Yabancı Hisseler

  • Hisse Adı

    Fiyat

    Ağırlık %

  • Portföy dağılımında yabancı hisse bulunmamaktadır.
  • Fon / Etf

  • Fon / Etf Adı

    Fiyat

    Ağırlık %

  • Portföy dağılımında ETF bulunmamaktadır.
Kişiselleştirin

Yaptığınız değişiklikler kalıcı olarak tutulur.

Renkler

Renkleri kendinize göre değiştin

Arkaplan Rengi

Arkaplan renklerini kendinize göre değiştin

Menü Düzeni

Menü düzenini kendinize göre değiştirin

Daha Fazla Seçenek