Yukleniyor...
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.₺0,666959
Kıyasla:
BEFAS
BEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Henüz bilinmiyor.
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
AUG Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon portföy değerinin en az %50'sini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler ve şirketleri tarafından ihraç edilen USD cinsinden borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve daha fazlası yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AUG), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Fon (Bireysel Emeklilik / BES fonu)dur. Fon 27 Ekim 2003 tarihinde kurulmuştur.
AUG, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
AUG fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Kamu Borçlanma Araçları (%49,63), Kıymetli Madenler (%44,87), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,69), Mevduat (Döviz) (%1,58), Özel Sektör Tahvili (%0,07), Ters-Repo (%0,07), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,07), Mevduat (TL) (%0,02).
AUG fonunun son 44 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%25,56), en kötü ayı Eyl 2026 (%-2,64) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,76, pozitif getirili ay sayısı 38/44 (%86,36)'dir.
AUG fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺0,6929 (26 Ağustos 2026), en düşük ₺0,5979 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺0,6929 (26 Ağustos 2026), en düşüğü ₺0,197 (6 Mart 2023).
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AUG), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon türünde bir emeklilik fonudur. Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeş…
AUG, Değişken Fon altında Değişken Fon olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeş…
AUG fonu bir Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) emeklilik yatırım fonudur. BES fonları TEFAS üzerinden bireysel olarak alınıp satılmaz; emeklilik sözleşmeniz kapsamında ilgili emeklilik şirketi aracılığıyla fon dağılımınıza dahil edebilir ve mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde yılda belirli sayıda fon dağılımı değişikliği yapabilirsiniz.
AUG fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / EGM. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
AUG fonunun son pay fiyatı 0,67 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
AUG fonunun son 1 yıllık getirisi %16,97'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AUG fonunun günlük getirisi %-0,41'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
AUG fonunun son 1 aylık getirisi %-0,64'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AUG fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
AUG (Değişken Fon) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: hisse senetleri, borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçlarının bir arada bulunduğu karma dağılım.