Yukleniyor...
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.₺0,935194
Kıyasla:
BEFAS
BEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Henüz bilinmiyor.
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
AVB Fonunun Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVB), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen bir Dış Borçlanma Araçları Fonu (Bireysel Emeklilik / BES fonu)dur. Fon 4 Ocak 2006 tarihinde kurulmuştur.
AVB, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
AVB fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Kamu Dış Borçlanma Araçları (%86,55), Mevduat (TL) (%4,94), Ters-Repo (%3,80), Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,20), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%1,05), Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%1,04), Devlet Tahvili (%0,82), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,42), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,14), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,03), Yabancı Hisse Senedi (%0,01).
AVB fonunun son 44 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%29,00), en kötü ayı Mar 2026 (%-3,76) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,07, pozitif getirili ay sayısı 39/44 (%88,64)'dir.
AVB fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺0,9335 (16 Ekim 2026), en düşük ₺0,8002 (31 Mart 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺0,9335 (16 Ekim 2026), en düşüğü ₺0,2383 (3 Mart 2023).
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVB), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen Dış Borçlanma Araçları Fonu türünde bir emeklilik fonudur. Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karş…
AVB, Dış Borçlanma Araçları Fonu altında Dış Borçlanma Araçları Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karş…
AVB fonu bir Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) emeklilik yatırım fonudur. BES fonları TEFAS üzerinden bireysel olarak alınıp satılmaz; emeklilik sözleşmeniz kapsamında ilgili emeklilik şirketi aracılığıyla fon dağılımınıza dahil edebilir ve mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde yılda belirli sayıda fon dağılımı değişikliği yapabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / EGM. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
AVB fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
AVB fonunun son pay fiyatı 0,94 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
AVB fonunun son 1 yıllık getirisi %21,43'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AVB fonunun günlük getirisi %0,21'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
AVB fonunun son 1 aylık getirisi %0,69'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AVB fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
AVB (Dış Borçlanma Araçları Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %0,00 stopaj uygulanır.
AVB (Dış Borçlanma Araçları Fonu) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvilleri ve eurobond gibi borçlanma araçları.