Yukleniyor...
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺35,208774
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.50%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
AAK Fonunun Stratejisi
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon'dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası'nda, Takasbank Para Piyasası'nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU (AAK), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Fon (Değişken Şemsiye Fonu)dur. Fon 11 Nisan 1993 tarihinde kurulmuştur.
AAK, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
AAK fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%54,52), Hisse Senedi (%29,88), Yatırım Fonları Katılma Payları (%8,87), Finansman Bonosu (%5,44), Özel Sektör Tahvili (%1,29).
AAK fonunun son 77 aylık getirilerine göre en iyi ayı Tem 2023 (%16,55), en kötü ayı Mar 2020 (%-4,65) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,86, pozitif getirili ay sayısı 61/77 (%79,22)'dir.
AAK fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺35,7867 (20 Nisan 2026), en düşük ₺30,8062 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺42,2743 (9 Kasım 2020), en düşüğü ₺4,1288 (1 Aralık 2020).
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU (AAK), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon'dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarla…
AAK, Değişken Şemsiye Fonu altında Değişken Fon olarak sınıflandırılır.
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon'dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarla…
AAK fonunun portföyünde 11 Eylül 2026 itibarıyla 2 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| URA |
AAK fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %4,05 |
| JET | — | %3,99 |
AAK portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon URA %4,05'dir. En büyük 5 hisse (URA, JET) portföyün yaklaşık %8,04'ini oluşturur. Portföy toplam 2 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
AAK en çok URA %4,05, JET %3,99 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %8,04'ini oluşturur.
AAK fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (11 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
AAK fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
AAK fonunun risk değeri 7 üzerinden 4'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
AAK fonunun son pay fiyatı 35,21 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
AAK fonunun son 1 yıllık getirisi %23,19'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AAK fonunun günlük getirisi %-0,02'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
AAK fonunun son 1 aylık getirisi %0,00'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AAK fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.