Yukleniyor...
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺15,714132
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.50%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
AYA Fonunun Stratejisi
2.3. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olrak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AYA), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 20 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur.
AYA, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
AYA fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%86,74), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%8,12), Yatırım Fonları Katılma Payları (%2,64), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%1,63), Ters-Repo (%0,87).
AYA fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%24,51), en kötü ayı Mar 2020 (%-17,95) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,53, pozitif getirili ay sayısı 57/81 (%70,37)'dir.
AYA fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺19,8493 (17 Şubat 2026), en düşük ₺15,8048 (23 Ekim 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺19,8493 (17 Şubat 2026), en düşüğü ₺1,2614 (20 Mart 2020).
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AYA), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. 2.3. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık payla…
AYA, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
2.3. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık payla…
AYA fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 27 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
AYA fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| TUPRS |
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… |
| %8,61 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %6,81 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | %6,30 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetle… | %6,11 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %5,99 |
ve 22 hisse daha
AYA portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,61'dir. En büyük 5 hisse (TUPRS, BIMAS, THYAO, TCELL, ASELS) portföyün yaklaşık %33,82'ini oluşturur. Portföy toplam 27 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
AYA en çok TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,61, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %6,81, THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) %6,30 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %21,72'ini oluşturur.
AYA fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
AYA fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
AYA fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
AYA fonunun son pay fiyatı 15,71 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
AYA fonunun son 1 yıllık getirisi %3,65'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AYA fonunun günlük getirisi %-0,57'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
AYA fonunun son 1 aylık getirisi %-14,64'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AYA fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.