Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺1,704168
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
BLD Fonunun Stratejisi
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Aylık dönemler itibarıyla hesaplanacak olan Fon yönetim ücretinin %50'si eğitime destek olmak amacıyla Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (Balev)'e bağışlanacaktır. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Fon portföyünde yer alabilecek söz konusu varlıklara, işlemlere, sözleşmelere ve yatırım araçlarına detaylı olarak aşağıda yer verilmiştir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON (BLD), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 7 Mayıs 2025 tarihinde kurulmuştur.
BLD, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
BLD fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Mevduat (TL) (%79,33), Finansman Bonosu (%9,72), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,51), Ters-Repo (%1,40), Takasbank Para Piyasası (%0,04).
BLD fonunun son 11 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2026 (%3,39), en kötü ayı Eyl 2026 (%1,00) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,57, pozitif getirili ay sayısı 11/11 (%100,00)'dir.
BLD fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,7025 (10 Eylül 2026), en düşük ₺1,3156 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,7025 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,2562 (18 Kasım 2025).
DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON (BLD), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sa…
BLD, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sa…
BLD fonunun portföyünde 11 Eylül 2026 itibarıyla 1 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| DIP |
BLD fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %9,40 |
BLD portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon DIP %9,40'dir. En büyük 5 hisse (DIP) portföyün yaklaşık %9,40'ini oluşturur. Portföy toplam 1 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
BLD en çok DIP %9,40 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %9,40'ini oluşturur.
BLD fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (11 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
BLD fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+1 iş günü valörüyle hesaba geçer.
BLD fonunun risk değeri 7 üzerinden 2'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
BLD fonunun son pay fiyatı 1,70 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
BLD fonunun günlük getirisi %0,10'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
BLD fonunun son 1 aylık getirisi %3,23'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
BLD fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
BLD (Serbest Fon) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.