Yukleniyor...
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺4,263797
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 0.45%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
CVA Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon'un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU (CVA), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Borçlanma Araçları Fonu (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu)dur. Fon 25 Ağustos 2022 tarihinde kurulmuştur.
CVA, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
CVA fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Devlet Tahvili (%71,66), Ters-Repo (%11,57), Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%8,59), Mevduat (TL) (%7,77), Özel Sektör Tahvili (%0,40), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,01).
CVA fonunun son 20 aylık getirilerine göre en iyi ayı May 2025 (%5,17), en kötü ayı Mar 2025 (%-3,32) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,60, pozitif getirili ay sayısı 19/20 (%95,00)'dir.
CVA fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺4,248 (10 Eylül 2026), en düşük ₺3,3201 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺4,248 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺2,3568 (25 Mart 2025).
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU (CVA), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlamas…
CVA, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altında Borçlanma Araçları Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlamas…
CVA fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
CVA fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
CVA fonunun son pay fiyatı 4,26 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
CVA fonunun son 1 yıllık getirisi %45,95'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
CVA fonunun günlük getirisi %0,24'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
CVA fonunun son 1 aylık getirisi %3,70'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
CVA fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
CVA (Borçlanma Araçları Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.
CVA (Borçlanma Araçları Fonu) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvilleri ve eurobond gibi borçlanma araçları.