DAE DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺2,859000
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 0.25%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DAE Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DAE Fonu Hakkında
DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DAE), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 24 Ocak 2025 tarihinde kurulmuştur.
DAE, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
DAE Varlık Dağılımı
DAE fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%101,07), Mevduat (TL) (%0,03), Takasbank Para Piyasası (%-1,10).
DAE Aylık Performans
DAE fonunun son 11 aylık getirilerine göre en iyi ayı Nis 2026 (%54,94), en kötü ayı May 2026 (%-26,63) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,60, pozitif getirili ay sayısı 6/11 (%54,55)'dir.
DAE Zirve ve Dip Noktaları
DAE fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺4,0999 (12 Mayıs 2026), en düşük ₺1,5851 (18 Mart 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺4,0999 (12 Mayıs 2026), en düşüğü ₺0,00 (18 Kasım 2025).
DAE Hakkında Sık Sorulan Sorular
DAE fonu nedir?▾
DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DAE), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı ol…
DAE hangi fon türüdür?▾
DAE, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
DAE fonu neye yatırım yapar?▾
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı ol…
DAE fonu nasıl alınır?▾
DAE fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
DAE fonunun risk seviyesi nedir?▾
DAE fonunun risk değeri 7 üzerinden 0'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
DAE fonunun fiyatı ne kadar?▾
DAE fonunun son pay fiyatı 2,86 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DAE fon günlük getirisi ne kadar?▾
DAE fonunun günlük getirisi %-2,24'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DAE fon aylık getirisi ne kadar?▾
DAE fonunun son 1 aylık getirisi %10,80'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DAE fon stopaj oranı nedir?▾
DAE fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
DAE fon ile vadeli mevduat arasındaki fark nedir?▾
DAE (Serbest Fon) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %0,00 stopaj uygulanır.
DAE fon portföyünde hangi varlıklar bulunur?▾
DAE (Serbest Fon) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: fon stratejisi çerçevesinde hisse senedi, borçlanma aracı, türev ve diğer sermaye piyasası araçları (esnek dağılım).
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.