Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺47,752700
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DKY Fonunun Stratejisi
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına 2025 yılı için; 15 Eylül, 16 Ekim, 17 Kasım, 17 Aralık, 2026 yılı için; 16 Ocak, 17 Şubat, 18 Mart, 17 Nisan, 18 Mayıs, 17 Haziran, 17 Temmuz, 17 Ağustos tarihlerinde tahakkuk ettirilerek aynı gün içerisinde kar payı dağıtılacak olup, bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Bu tutarın ödemesi ile Fon'un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilmeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtmayacaktır. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON (DKY), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen döviz cinsli bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 14 Ağustos 2024 tarihinde kurulmuştur.
DKY, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
DKY fonunun portföyü 18 Ağustos 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Mevduat (TL) (%100,00).
DKY fonunun son 25 aylık getirilerine göre en iyi ayı Şub 2025 (%3,16), en kötü ayı Ağu 2025 (%-0,65) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,37, pozitif getirili ay sayısı 24/25 (%96,00)'dir.
DKY fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺47,8962 (13 Ağustos 2026), en düşük ₺42,1234 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺47,8962 (13 Ağustos 2026), en düşüğü ₺33,759 (27 Ağustos 2024).
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON (DKY), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılac…
DKY, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır ve döviz cinsinden varlıklara ağırlık verir.
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılac…
DKY fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
DKY fonunun risk değeri 7 üzerinden 0'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Ağustos 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
DKY fonunun son pay fiyatı 47,75 ₺'dir (18 Ağustos 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DKY fonunun son 1 yıllık getirisi %16,94'dir (18 Ağustos 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DKY fonunun günlük getirisi %-0,28'dir (18 Ağustos 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DKY fonunun son 1 aylık getirisi %1,10'dir (18 Ağustos 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DKY fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
DKY (Serbest Fon) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.
DKY (Serbest Fon) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: fon stratejisi çerçevesinde hisse senedi, borçlanma aracı, türev ve diğer sermaye piyasası araçları (esnek dağılım).