Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺6,205571
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.45%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DLY Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (DLY), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Para Piyasası Fonu (Para Piyasası Şemsiye Fonu)dur. Fon 29 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur.
DLY, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
DLY fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Ters-Repo (%40,67), Mevduat (TL) (%33,52), Devlet Tahvili (%16,89), Katılma Hesabı (TL) (%4,22), Özel Sektör Tahvili (%1,86), Takasbank Para Piyasası (%1,27), Finansman Bonosu (%0,78), Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%0,52), Hazine Bonosu (%0,11), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%0,09), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%0,07).
DLY fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Tem 2024 (%4,07), en kötü ayı Şub 2020 (%0,07) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,17, pozitif getirili ay sayısı 80/80 (%100,00)'dir.
DLY fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺6,1991 (10 Eylül 2026), en düşük ₺4,786 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺6,1991 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,9705 (25 Şubat 2020).
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (DLY), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon port…
DLY, Para Piyasası Şemsiye Fonu altında Para Piyasası Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon port…
DLY fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
DLY fonunun risk değeri 7 üzerinden 1'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
DLY fonunun son pay fiyatı 6,21 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DLY fonunun son 1 yıllık getirisi %46,25'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DLY fonunun günlük getirisi %0,10'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DLY fonunun son 1 aylık getirisi %3,23'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DLY fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
DLY (Para Piyasası Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.
DLY (Para Piyasası Fonu) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: ters repo, mevduat/katılma hesabı, hazine bonosu ve kısa vadeli borçlanma araçları gibi düşük riskli, kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları. Bu araçlar, vadesine en fazla 184 gün kalan ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan düşük riskli kısa vadeli varlıklardır.