Yukleniyor...
AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,918453
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 0.21%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DTP Fonunun Stratejisi
Fon; serbest şemsiye fon grubuna dahil olacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi Türkiye'de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü hisse senedine yaparak yatırımcılara düzenli ve dengeli hisse senedi getirisi sağlamaktır. Diğer bir ifade ile fon yöneticisi piyasa görüşüne bağlı olarak hisse, hisse senedi yoğun fonlar ve diğer varlık sınıfları arasında fon portföyünün dağılımını dinamik olarak değiştirmek suretiyle yatırımcılara Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamayı hedefler. Fon portföyünün sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon, tüm para birimleri cinsinden olan yerli ve/veya yabancı her türlü yatırım aracına yatırım yapabilecektir. Yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Sözü geçen tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına portföyde yer verebilecektir. Likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Piyasa yönlü stratejilere ilaveten, arbitraj/mutlak getiri amaçlı işlemler de yapılabilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon, kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON (DTP), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 8 Ağustos 2024 tarihinde kurulmuştur.
DTP, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
DTP fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%54,82), Ters-Repo (%16,53), Yatırım Fonları Katılma Payları (%14,17), Finansman Bonosu (%9,20), Mevduat (TL) (%3,01), Özel Sektör Tahvili (%1,30), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,97).
DTP fonunun son 26 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2026 (%5,01), en kötü ayı Haz 2026 (%-5,21) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,42, pozitif getirili ay sayısı 24/26 (%92,31)'dir.
DTP fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,9627 (3 Haziran 2026), en düşük ₺1,7378 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,9627 (3 Haziran 2026), en düşüğü ₺1,0017 (27 Ağustos 2024).
AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON (DTP), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon; serbest şemsiye fon grubuna dahil olacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi Türkiye'de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü hisse senedine yaparak yatırımcılara düzenli ve dengeli hisse senedi getirisi sağlamaktır. Diğer bir ifade ile fon yöne…
DTP, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
Fon; serbest şemsiye fon grubuna dahil olacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi Türkiye'de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü hisse senedine yaparak yatırımcılara düzenli ve dengeli hisse senedi getirisi sağlamaktır. Diğer bir ifade ile fon yöne…
DTP fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
DTP fonunun risk değeri 7 üzerinden 2'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
DTP fonunun son pay fiyatı 1,92 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DTP fonunun son 1 yıllık getirisi %23,61'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DTP fonunun günlük getirisi %-0,65'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DTP fonunun son 1 aylık getirisi %4,91'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DTP fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
DTP (Serbest Fon) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.
DTP (Serbest Fon) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: fon stratejisi çerçevesinde hisse senedi, borçlanma aracı, türev ve diğer sermaye piyasası araçları (esnek dağılım).