Yukleniyor...
ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,977108
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
FBC Fonunun Stratejisi
Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU (FBC), ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Katılım Fonu (Katılım Şemsiye Fonu)dur. Fon 15 Haziran 2023 tarihinde kurulmuştur.
FBC, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
FBC fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%68,60), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%11,61), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,01), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (%5,08), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%3,09), Katılma Hesabı (TL) (%2,61).
FBC fonunun son 40 aylık getirilerine göre en iyi ayı Eyl 2023 (%7,14), en kötü ayı Tem 2026 (%-9,93) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,72, pozitif getirili ay sayısı 30/40 (%75,00)'dir.
FBC fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺2,3876 (3 Haziran 2026), en düşük ₺1,8571 (6 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺2,3876 (3 Haziran 2026), en düşüğü ₺1,0008 (19 Haziran 2023).
ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU (FBC), ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Katılım Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim m…
FBC, Katılım Şemsiye Fonu altında Katılım Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim m…
FBC fonunun portföyünde 11 Eylül 2026 itibarıyla 22 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| DAPGM |
FBC fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| DAP Gayrimenkul Geliştirme |
| %8,74 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bank… | %7,87 |
| RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi | %6,89 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik | %6,38 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım… | %6,14 |
ve 17 hisse daha
FBC portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon DAPGM (DAP Gayrimenkul Geliştirme) %8,74'dir. En büyük 5 hisse (DAPGM, ALBRK, RUBNS, CWENE, FZLGY) portföyün yaklaşık %36,02'ini oluşturur. Portföy toplam 22 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
FBC en çok DAPGM (DAP Gayrimenkul Geliştirme) %8,74, ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bank…) %7,87, RUBNS (Rubenis Tekstil Sanayi) %6,89 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %23,50'ini oluşturur.
FBC fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (11 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
FBC fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
FBC fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
FBC fonunun son pay fiyatı 1,98 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
FBC fonunun son 1 yıllık getirisi %13,04'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
FBC fonunun günlük getirisi %-0,07'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
FBC fonunun son 1 aylık getirisi %-2,65'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
FBC fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
FBC (Katılım Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.