FRA AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺32,870936
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.05%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
FRA Fonunun Stratejisi
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
FRA Fonu Hakkında
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON (FRA), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 13 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur.
FRA, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
FRA Varlık Dağılımı
FRA fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%56,99), Yatırım Fonları Katılma Payları (%41,15), Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%1,86).
FRA Aylık Performans
FRA fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%19,98), en kötü ayı Mar 2020 (%-19,95) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,25, pozitif getirili ay sayısı 57/80 (%71,25)'dir.
FRA Zirve ve Dip Noktaları
FRA fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺33,546 (11 Mayıs 2026), en düşük ₺28,6724 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺33,546 (11 Mayıs 2026), en düşüğü ₺1,3075 (31 Mart 2020).
FRA Hakkında Sık Sorulan Sorular
FRA fonu nedir?▾
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON (FRA), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde…
FRA hangi fon türüdür?▾
FRA, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
FRA fonu neye yatırım yapar?▾
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde…
FRA fonunda hangi hisseler var?▾
FRA fonunun portföyünde 11 Eylül 2026 itibarıyla 21 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| SPA | — | %13,58 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | %13,36 |
| TEJ | — | %7,13 |
| GMA | — | %7,12 |
| KNI | — | %5,41 |
ve 16 hisse daha
FRA fon portföy dağılımı nasıl?▾
FRA portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon SPA %13,58'dir. En büyük 5 hisse (SPA, AKSA, TEJ, GMA, KNI) portföyün yaklaşık %46,60'ini oluşturur. Portföy toplam 21 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
FRA fon en çok hangi hisselere yatırım yapıyor?▾
FRA en çok SPA %13,58, AKSA (Aksa Akrilik Kimya Sanayii) %13,36, TEJ %7,13 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %34,07'ini oluşturur.
FRA fon portföyü ne zaman güncellenir?▾
FRA fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (11 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
FRA fonu nasıl alınır?▾
FRA fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
FRA fonunun risk seviyesi nedir?▾
FRA fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
FRA fonunun fiyatı ne kadar?▾
FRA fonunun son pay fiyatı 32,87 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
FRA fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
FRA fonunun son 1 yıllık getirisi %23,56'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
FRA fon günlük getirisi ne kadar?▾
FRA fonunun günlük getirisi %-0,12'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
FRA fon aylık getirisi ne kadar?▾
FRA fonunun son 1 aylık getirisi %1,37'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
FRA fon stopaj oranı nedir?▾
FRA fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
FRA Benzeri Fonlar
FRA fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
- OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- YPRAZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- RBNRE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.