Yukleniyor...
HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺48,463015
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 0.75%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
HML Fonunun Stratejisi
Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ?Katılım Fonu? olması sebebiyle fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler Danışma Kurulu'nun icazet verdiği varlıklardan olması koşuluyla dahil edilir. Danışma Kurulu'nun kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP ?ta ilan edilmektedir. Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, giriş - çıkış komisyonu oranları, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlemesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (HML), HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen döviz cinsli bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur.
HML, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
HML fonunun portföyü 14 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Katılma Hesabı (Döviz) (%83,89), Kamu Dış Borçlanma Araçları (%12,50), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,61).
HML fonunun son 11 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2026 (%3,15), en kötü ayı May 2026 (%-0,15) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,13, pozitif getirili ay sayısı 10/11 (%90,91)'dir.
HML fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺48,4865 (9 Eylül 2026), en düşük ₺43,5935 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺48,4865 (9 Eylül 2026), en düşüğü ₺42,8734 (18 Kasım 2025).
HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (HML), HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ?Katıl…
HML, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır ve döviz cinsinden varlıklara ağırlık verir.
Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ?Katıl…
HML fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
HML fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 14 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
HML fonunun son pay fiyatı 48,46 ₺'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
HML fonunun günlük getirisi %0,02'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
HML fonunun son 1 aylık getirisi %3,18'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
HML fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
HML (Serbest Fon) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: fon stratejisi çerçevesinde hisse senedi, borçlanma aracı, türev ve diğer sermaye piyasası araçları (esnek dağılım).