Yukleniyor...
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,378438
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
ICC Fonunun Stratejisi
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICC), ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Fon (Değişken Şemsiye Fonu)dur. Fon 7 Ekim 1992 tarihinde kurulmuştur.
ICC, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
ICC fonunun portföyü 14 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Ters-Repo (%36,86), Hisse Senedi (%15,31), Yatırım Fonları Katılma Payları (%12,62), Finansman Bonosu (%9,83), Devlet Tahvili (%7,77), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%6,52), Özel Sektör Tahvili (%3,82), Mevduat (TL) (%2,58), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%2,29), Takasbank Para Piyasası (%1,56), Diğer (%0,84).
ICC fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2022 (%13,76), en kötü ayı Mar 2020 (%-6,71) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,21, pozitif getirili ay sayısı 67/80 (%83,75)'dir.
ICC fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,3786 (10 Eylül 2026), en düşük ₺1,1032 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,3786 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,1003 (24 Mart 2020).
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICC), ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek ol…
ICC, Değişken Şemsiye Fonu altında Değişken Fon olarak sınıflandırılır.
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek ol…
ICC fonunun portföyünde 14 Eylül 2026 itibarıyla 25 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| ICS |
ICC fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 14 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %10,03 |
| ICV | — | %5,18 |
| PTL | — | %4,26 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %4,15 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %3,90 |
ve 20 hisse daha
ICC portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ICS %10,03'dir. En büyük 5 hisse (ICS, ICV, PTL, TUPRS, BIMAS) portföyün yaklaşık %27,52'ini oluşturur. Portföy toplam 25 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
ICC en çok ICS %10,03, ICV %5,18, PTL %4,26 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %19,47'ini oluşturur.
ICC fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (14 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
ICC fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
ICC fonunun risk değeri 7 üzerinden 4'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
ICC fonunun son pay fiyatı 1,38 ₺'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
ICC fonunun son 1 yıllık getirisi %34,49'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ICC fonunun günlük getirisi %0,21'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
ICC fonunun son 1 aylık getirisi %3,64'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ICC fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.