NVB NEO PORTFÖY İKINCİ PARA PİYASASI (TL) FONU yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
NEO PORTFÖY İKINCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
NEO PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.₺4,928236
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.30%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
NVB Fonunun Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
NVB Fonu Hakkında
NEO PORTFÖY İKINCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (NVB), NEO PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. tarafından yönetilen bir Para Piyasası Fonu (Para Piyasası Şemsiye Fonu)dur. Fon 22 Temmuz 2022 tarihinde kurulmuştur.
NVB, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
NVB Varlık Dağılımı
NVB fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Mevduat (TL) (%37,48), Ters-Repo (%36,55), Devlet Tahvili (%12,67), Finansman Bonosu (%7,96), Borsa İstanbul Para Piyasası (%4,15), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%1,01), Özel Sektör Tahvili (%0,18).
NVB Aylık Performans
NVB fonunun son 50 aylık getirilerine göre en iyi ayı Nis 2024 (%4,19), en kötü ayı Eyl 2026 (%1,00) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,99, pozitif getirili ay sayısı 50/50 (%100,00)'dir.
NVB Zirve ve Dip Noktaları
NVB fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺4,9228 (10 Eylül 2026), en düşük ₺3,7893 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺4,9228 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,0013 (10 Ağustos 2022).
NVB Hakkında Sık Sorulan Sorular
NVB fonu nedir?▾
NEO PORTFÖY İKINCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (NVB), NEO PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer al…
NVB hangi fon türüdür?▾
NVB, Para Piyasası Şemsiye Fonu altında Para Piyasası Fonu olarak sınıflandırılır.
NVB fonu neye yatırım yapar?▾
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer al…
NVB fonu nasıl alınır?▾
NVB fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
NVB fonunun risk seviyesi nedir?▾
NVB fonunun risk değeri 7 üzerinden 1'dir. Bu, düşük risk aralığına karşılık gelir.
NVB fonunun fiyatı ne kadar?▾
NVB fonunun son pay fiyatı 4,93 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
NVB fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
NVB fonunun son 1 yıllık getirisi %47,11'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
NVB fon günlük getirisi ne kadar?▾
NVB fonunun günlük getirisi %0,11'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
NVB fon aylık getirisi ne kadar?▾
NVB fonunun son 1 aylık getirisi %3,23'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
NVB fon stopaj oranı nedir?▾
NVB fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
NVB fon ile vadeli mevduat arasındaki fark nedir?▾
NVB (Para Piyasası Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.
NVB fon portföyünde hangi varlıklar bulunur?▾
NVB (Para Piyasası Fonu) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: ters repo, mevduat/katılma hesabı, hazine bonosu ve kısa vadeli borçlanma araçları gibi düşük riskli, kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları. Bu araçlar, vadesine en fazla 184 gün kalan ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan düşük riskli kısa vadeli varlıklardır.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.