Yukleniyor...
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
NEO PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.₺4,936161
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
NVT Fonunun Stratejisi
Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON (NVT), NEO PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 18 Ağustos 2022 tarihinde kurulmuştur.
NVT, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
NVT fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Mevduat (TL) (%80,02), Yatırım Fonları Katılma Payları (%12,80), Borsa İstanbul Para Piyasası (%3,25), Devlet Tahvili (%2,45), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,48).
NVT fonunun son 51 aylık getirilerine göre en iyi ayı Nis 2025 (%4,20), en kötü ayı Ağu 2022 (%0,85) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,98, pozitif getirili ay sayısı 51/51 (%100,00)'dir.
NVT fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺4,9348 (22 Ekim 2026), en düşük ₺3,7002 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺4,9348 (22 Ekim 2026), en düşüğü ₺1,0007 (19 Ağustos 2022).
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON (NVT), NEO PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sek…
NVT, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sek…
NVT fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 4 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| NRG |
NVT fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %5,95 |
| NZT | — | %5,90 |
| NYC | — | %1,47 |
| EDP | — | %0,72 |
NVT portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon NRG %5,95'dir. En büyük 5 hisse (NRG, NZT, NYC, EDP) portföyün yaklaşık %14,04'ini oluşturur. Portföy toplam 4 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
NVT en çok NRG %5,95, NZT %5,90, NYC %1,47 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %13,32'ini oluşturur.
NVT fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
NVT fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+1 iş günü valörüyle hesaba geçer.
NVT fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
NVT fonunun son pay fiyatı 4,94 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
NVT fonunun son 1 yıllık getirisi %43,29'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
NVT fonunun günlük getirisi %0,03'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
NVT fonunun son 1 aylık getirisi %2,80'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
NVT fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.