Yukleniyor...
OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺5,100800
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 0.10%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
OIR Fonunun Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 3 ila 4 arasında olacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne eklenecek fonların tespitinde ilgili fonların yatırım yaptıkları varlık grubu ve temanın yanı sıra benzer niteliklere sahip diğer yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek getiri potansiyeline sahip olup olmadıkları ve masraf yapıları (komisyon ve kesintiler) göz önünde bulundurulur.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU (OIR), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 1 Ağustos 2022 tarihinde kurulmuştur.
OIR, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
OIR fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yatırım Fonları Katılma Payları (%99,72), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,28).
OIR fonunun son 51 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%10,01), en kötü ayı Mar 2026 (%-2,46) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,06, pozitif getirili ay sayısı 47/51 (%92,16)'dir.
OIR fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺5,179 (10 Eylül 2026), en düşük ₺4,1219 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺5,179 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,0012 (10 Ağustos 2022).
OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU (OIR), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesi…
OIR, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesi…
OIR fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 15 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| PLR |
OIR fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %16,39 |
| OSD | — | %10,26 |
| DBA | — | %10,10 |
| OMT | — | %9,67 |
| EPP | — | %8,87 |
ve 10 hisse daha
OIR portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon PLR %16,39'dir. En büyük 5 hisse (PLR, OSD, DBA, OMT, EPP) portföyün yaklaşık %55,29'ini oluşturur. Portföy toplam 15 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
OIR en çok PLR %16,39, OSD %10,26, DBA %10,10 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %36,75'ini oluşturur.
OIR fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
OIR fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
OIR fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
OIR fonunun son pay fiyatı 5,10 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
OIR fonunun son 1 yıllık getirisi %32,82'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OIR fonunun günlük getirisi %-0,59'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
OIR fonunun son 1 aylık getirisi %-1,03'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OIR fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.