Yukleniyor...
QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺54,005560
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
OJB Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (OJB), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen döviz cinsli bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 30 Nisan 2021 tarihinde kurulmuştur.
OJB, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
OJB fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%49,97), Mevduat (Döviz) (%23,75), Katılma Hesabı (Döviz) (%19,40), Yatırım Fonları Katılma Payları (%5,53), Kamu Dış Borçlanma Araçları (%0,82), Diğer (%0,52), Takasbank Para Piyasası (%0,01).
OJB fonunun son 20 aylık getirilerine göre en iyi ayı Mar 2025 (%4,54), en kötü ayı Şub 2025 (%0,05) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,69, pozitif getirili ay sayısı 20/20 (%100,00)'dir.
OJB fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺53,9836 (10 Eylül 2026), en düşük ₺46,7538 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺53,9836 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺38,5522 (25 Şubat 2025).
QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (OJB), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise T…
OJB, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır ve döviz cinsinden varlıklara ağırlık verir.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise T…
OJB fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+1 iş günü valörüyle hesaba geçer.
OJB fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
OJB fonunun son pay fiyatı 54,01 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
OJB fonunun son 1 yıllık getirisi %21,42'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OJB fonunun günlük getirisi %0,04'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
OJB fonunun son 1 aylık getirisi %1,90'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OJB fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
OJB (Serbest Fon) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: fon stratejisi çerçevesinde hisse senedi, borçlanma aracı, türev ve diğer sermaye piyasası araçları (esnek dağılım).