Yukleniyor...
QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺3,593624
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.50%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
OVD Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler ve piyasa analizleri doğrultusunda yönetilir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde; öncelikle emtia grupları bazında seçim yapılır ve ilgili emtia fiyatlarının piyasa performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temasına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında emtia, kıymetli maden, altın, gümüş, kıymetli taş, endüstriyel metal, bakır, nikel, çinko, kalay, kurşun, alüminyum, paladyum, uranyum, platin, doğalgaz, gazyağı, petrol, tarımsal emtia, mısır, soya, soya yağı, pirinç, kahve, şeker, kakao, buğday, tahıl, pamuk, et, canlı hayvan ve benzeri emtia gruplarına ilişkin ibarelerin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu emtialara veya emtia endekslerine dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu emtialara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU (OVD), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 16 Mayıs 2022 tarihinde kurulmuştur.
OVD, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
OVD fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Hisse Senedi (%77,43), Hisse Senedi (%11,56), Ters-Repo (%5,69), Yatırım Fonları Katılma Payları (%5,30), Takasbank Para Piyasası (%0,02).
OVD fonunun son 21 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%15,43), en kötü ayı Haz 2026 (%-9,50) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,23, pozitif getirili ay sayısı 17/21 (%80,95)'dir.
OVD fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺3,6381 (17 Eylül 2026), en düşük ₺2,6033 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺3,6381 (17 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,9022 (10 Nisan 2025).
QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU (OVD), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı…
OVD, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı…
OVD fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 10 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| CMOD |
OVD fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %19,25 |
| ICOM | — | %18,45 |
| DCUSAS | — | %16,94 |
| BCI | — | %15,17 |
| GLDTRF | QNB Portföy Altın Katılım… | %7,65 |
ve 5 hisse daha
OVD portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon CMOD %19,25'dir. En büyük 5 hisse (CMOD, ICOM, DCUSAS, BCI, GLDTRF) portföyün yaklaşık %77,46'ini oluşturur. Portföy toplam 10 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
OVD en çok CMOD %19,25, ICOM %18,45, DCUSAS %16,94 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %54,64'ini oluşturur.
OVD fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
OVD fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
OVD fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
OVD fonunun son pay fiyatı 3,59 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
OVD fonunun son 1 yıllık getirisi %51,09'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OVD fonunun günlük getirisi %-0,24'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
OVD fonunun son 1 aylık getirisi %-0,28'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
OVD fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.