Yukleniyor...
AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,307187
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.35%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
PGS Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ?Geri Alınan Paylar Tebliği? ve i-SPK.22.7 (14/02/2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında ana ortaklığın kendisi ve/veya bağlı ortaklığı tarafından ana ortaklık paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan veya uygulayacak olan ortaklıkların paylarından ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşur. Pay geri alımı yapan ortaklıkların seçiminde BIST Geri Alım Endeksine bileşen olarak dâhil olan yerli ihraççıların ortaklık payları referans olarak kabul edilebilir. Dinamik bir portföy yapısı amaçlanacak olup BIST Geri Alım Endeksinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılacak değişiklikler halinde portföy yapısı güncellenen endeks bileşenlerine göre Fon kompozisyonu oluşturulabilecektir. Seçilen BIST Endeksi fon portföyünün oluşumunda sınırlayıcı değildir. Geri Alım Programı uygulayan ancak BIST Geri Alım Endeksinde bulunmayan ancak BIST'te yer alan ve yukarıda tanımalanan strateji kapsamında bulunan her ortaklık fon portföyüne dahil edilebilecektir. Endekste yer alan ortaklık paylarının fon portföyüne alınmasında endeks oluşturulurken kullanılan ağırlıklarla fon bağlı olmayacaktır. Endeks değerleri ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon dikkate alınmayacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yatırım fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'ini aşamaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım, fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PGS), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 7 Nisan 2025 tarihinde kurulmuştur.
PGS, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PGS), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ?Geri Alınan Paylar Tebliği? ve i-SPK.22.7 (14/02/2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında ana ortaklığın kendisi ve/veya bağlı ortaklığı tarafından ana o…
PGS, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ?Geri Alınan Paylar Tebliği? ve i-SPK.22.7 (14/02/2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında ana ortaklığın kendisi ve/veya bağlı ortaklığı tarafından ana o…
PGS fonunun portföyünde 4 Eylül 2026 itibarıyla 19 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
PGS fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 4 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| THYAO |
| Türk Hava Yolları A.O. |
| %9,47 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahh… | %9,33 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım… | %9,31 |
| GLYHO | Global Yatırım | %9,26 |
| NTHOL | Net | %4,94 |
ve 14 hisse daha
PGS portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) %9,47'dir. En büyük 5 hisse (THYAO, ORGE, AHGAZ, GLYHO, NTHOL) portföyün yaklaşık %42,31'ini oluşturur. Portföy toplam 19 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
PGS en çok THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) %9,47, ORGE (Orge Enerji Elektrik Taahh…) %9,33, AHGAZ (Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım…) %9,31 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %28,11'ini oluşturur.
PGS fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (4 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
PGS fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
PGS fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
PGS fonunun son pay fiyatı 1,31 ₺'dir (4 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
PGS fonunun son 1 yıllık getirisi %20,73'dir (4 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
PGS fonunun günlük getirisi %-0,82'dir (4 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
PGS fonunun son 1 aylık getirisi %2,68'dir (4 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
PGS fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.