Yukleniyor...
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺35,099922
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.95%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
RBH Fonunun Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fonun "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle portföyünün en az %80 ni devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasasında işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RBH), ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Yoğun (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 19 Eylül 2018 tarihinde kurulmuştur.
RBH, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
RBH fonunun portföyü 14 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%95,47), Katılma Hesabı (TL) (%2,44), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%2,09).
RBH fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%25,56), en kötü ayı Mar 2020 (%-13,42) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,30, pozitif getirili ay sayısı 57/80 (%71,25)'dir.
RBH fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺35,8156 (31 Ağustos 2026), en düşük ₺24,014 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺35,8156 (31 Ağustos 2026), en düşüğü ₺1,0086 (19 Mart 2020).
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RBH), ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Yoğun türünde bir yatırım fonudur. Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak…
RBH, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Yoğun olarak sınıflandırılır.
Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak…
RBH fonunun portföyünde 14 Eylül 2026 itibarıyla 34 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
RBH fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 14 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| ALBRK |
| Albaraka Türk Katılım Bank… |
| %8,50 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %8,46 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %8,18 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %6,32 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabr… | %5,89 |
ve 29 hisse daha
RBH portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bank…) %8,50'dir. En büyük 5 hisse (ALBRK, BIMAS, ASELS, TUPRS, EREGL) portföyün yaklaşık %37,35'ini oluşturur. Portföy toplam 34 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
RBH en çok ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bank…) %8,50, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %8,46, ASELS (Aselsan Elektronik) %8,18 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %25,14'ini oluşturur.
RBH fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (14 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
RBH fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
RBH fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
RBH fonunun son pay fiyatı 35,10 ₺'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
RBH fonunun son 1 yıllık getirisi %55,42'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
RBH fonunun günlük getirisi %0,13'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
RBH fonunun son 1 aylık getirisi %5,49'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
RBH fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.