Yukleniyor...
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺8,914644
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.50%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
RBK Fonunun Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %79 unu aşamaz. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk, düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU (RBK), ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Katılım Fonu (Katılım Şemsiye Fonu)dur. Fon 19 Eylül 2018 tarihinde kurulmuştur.
RBK, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
RBK fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) (%51,81), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%28,46), Katılma Hesabı (TL) (%19,73).
RBK fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%18,52), en kötü ayı Ara 2020 (%-2,83) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,51, pozitif getirili ay sayısı 69/80 (%86,25)'dir.
RBK fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺8,9194 (10 Eylül 2026), en düşük ₺7,5758 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺8,9194 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺1,1053 (26 Mart 2020).
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU (RBK), ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Katılım Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yabancı para cinsinden…
RBK, Katılım Şemsiye Fonu altında Katılım Fonu olarak sınıflandırılır.
Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yabancı para cinsinden…
RBK fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
RBK fonunun risk değeri 7 üzerinden 4'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
RBK fonunun son pay fiyatı 8,91 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
RBK fonunun son 1 yıllık getirisi %27,13'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
RBK fonunun günlük getirisi %-0,05'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
RBK fonunun son 1 aylık getirisi %2,18'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
RBK fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
RBK (Katılım Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.
RBK (Katılım Fonu) portföyü ağırlıklı olarak şu varlıklardan oluşur: kira sertifikaları (sukuk), katılma hesapları, katılım endeksi hisseleri ve altın gibi faizsiz (katılım esaslı) araçlar.