Yukleniyor...
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,501775
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
SAS Fonunun Stratejisi
"Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketleri paylarından oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/AKSTS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Endeks, Sabancı Topluluğu'nun doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endekse ilişkin detaylı bilgiler Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.akportfoy.com.tr) yer almaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır."
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (SAS), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 5 Mart 2024 tarihinde kurulmuştur.
SAS, risk değeri 5/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
SAS fonunun portföyü 9 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%90,82), Yatırım Fonları Katılma Payları (%7,43), Ters-Repo (%1,60), Mevduat (TL) (%0,15).
SAS fonunun son 32 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%19,46), en kötü ayı Mar 2026 (%-8,24) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,66, pozitif getirili ay sayısı 19/32 (%59,38)'dir.
SAS fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,7774 (20 Nisan 2026), en düşük ₺1,4237 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,7774 (20 Nisan 2026), en düşüğü ₺0,9687 (19 Mart 2024).
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (SAS), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. "Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketleri paylarından oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan h…
SAS, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
"Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketleri paylarından oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan h…
SAS fonunun portföyünde 9 Ekim 2026 itibarıyla 11 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
SAS fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 9 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| AKBNK |
| Akbank T.A.Ş. |
| %24,06 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı | %23,42 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | %17,40 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | %12,11 |
| ALE | — | %9,42 |
ve 6 hisse daha
SAS portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %24,06'dir. En büyük 5 hisse (AKBNK, SAHOL, ENJSA, CIMSA, ALE) portföyün yaklaşık %86,41'ini oluşturur. Portföy toplam 11 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
SAS en çok AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %24,06, SAHOL (Hacı Ömer Sabancı) %23,42, ENJSA (Enerjisa Enerji) %17,40 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %64,88'ini oluşturur.
SAS fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (9 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
SAS fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
SAS fonunun risk değeri 7 üzerinden 5'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
SAS fonunun son pay fiyatı 1,50 ₺'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
SAS fonunun son 1 yıllık getirisi %16,73'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
SAS fonunun günlük getirisi %-1,35'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
SAS fonunun son 1 aylık getirisi %-7,90'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
SAS fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.