Yukleniyor...
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺17,877956
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.25%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
TLZ Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından uygun görülen şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu danışma kurulu tarafından onaylanmış borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon, yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler içerecek şekilde yönetilecek olup, döviz bazlı varlıklara yatırım yapılmayacaktır. Portföyde yer alan varlıkların, faiz geliri elde etmeyen ve katılım finans ilkeleriyle uyumlu şirketlerden seçilmesine özen gösterilir. Fon yönetimi sürecinde, sektörel ve şirket bazlı çeşitlendirme sağlanarak riski minimize etmek ve sürdürülebilir getiri elde etmek hedeflenir. Yatırımlar, uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek, sağlam finansal yapıya sahip şirketlere yönlendirilecektir. Fonun yönetimi sırasında, piyasa koşulları ve danışma komitesinin değerlendirmeleri dikkate alınarak portföy bileşimi güncellenebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. Fon unvanında ?(TL)? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu kira sertifikaları, bir danışman/ danışma komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun olduğu doğrulanan/görüş yazısı olan özel sektör kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi fonu katılma payları alınabilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TLZ), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 16 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur.
TLZ, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
TLZ fonunun portföyü 9 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%89,62), Yatırım Fonları Katılma Payları (%10,38).
TLZ fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%28,43), en kötü ayı Mar 2020 (%-16,33) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,58, pozitif getirili ay sayısı 51/81 (%62,96)'dir.
TLZ fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺20,587 (31 Ağustos 2026), en düşük ₺14,2718 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺20,587 (31 Ağustos 2026), en düşüğü ₺0,8702 (24 Mart 2020).
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TLZ), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından uygun görülen şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden, fa…
TLZ, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından uygun görülen şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden, fa…
TLZ fonunun portföyünde 9 Ekim 2026 itibarıyla 24 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
TLZ fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 9 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| TUPRS |
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… |
| %8,50 |
| KLU | — | %8,36 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %7,99 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %6,23 |
| MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri | %4,92 |
ve 19 hisse daha
TLZ portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,50'dir. En büyük 5 hisse (TUPRS, KLU, BIMAS, ASELS, MPARK) portföyün yaklaşık %36,00'ini oluşturur. Portföy toplam 24 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
TLZ en çok TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,50, KLU %8,36, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,99 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %24,85'ini oluşturur.
TLZ fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (9 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
TLZ fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
TLZ fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
TLZ fonunun son pay fiyatı 17,88 ₺'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
TLZ fonunun son 1 yıllık getirisi %31,01'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
TLZ fonunun günlük getirisi %1,02'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
TLZ fonunun son 1 aylık getirisi %-8,84'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
TLZ fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.