ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) yatırım fonu güncel fiyat, getiri oranları ve analiz
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,237670
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
ADP Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
Topluluk
ADP Fonu Hakkında
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ADP), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 8 Mart 2000 tarihinde kurulmuştur.
ADP, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
ADP Varlık Dağılımı
ADP fonunun portföyü 9 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%88,07), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%6,89), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,54), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%1,33), Ters-Repo (%0,15), Mevduat (TL) (%0,02).
ADP Aylık Performans
ADP fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2022 (%49,08), en kötü ayı Mar 2026 (%-22,33) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,95, pozitif getirili ay sayısı 53/81 (%65,43)'dir.
ADP Zirve ve Dip Noktaları
ADP fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,5365 (27 Şubat 2026), en düşük ₺1,1388 (31 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,5365 (27 Şubat 2026), en düşüğü ₺0,0743 (7 Ağustos 2020).
ADP Hakkında Sık Sorulan Sorular
ADP fonu nedir?▾
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ADP), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endek…
ADP hangi fon türüdür?▾
ADP, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
ADP fonu neye yatırım yapar?▾
Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endek…
ADP fonunda hangi hisseler var?▾
ADP fonunun portföyünde 9 Ekim 2026 itibarıyla 13 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %25,62 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | %19,82 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası | %16,71 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası | %12,77 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası | %4,94 |
ve 8 hisse daha
ADP fon portföy dağılımı nasıl?▾
ADP portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %25,62'dir. En büyük 5 hisse (AKBNK, YKBNK, ISCTR, GARAN, HALKB) portföyün yaklaşık %79,86'ini oluşturur. Portföy toplam 13 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
ADP fon en çok hangi hisselere yatırım yapıyor?▾
ADP en çok AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %25,62, YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) %19,82, ISCTR (Türkiye İş Bankası) %16,71 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %62,15'ini oluşturur.
ADP fon portföyü ne zaman güncellenir?▾
ADP fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (9 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
ADP fonu nasıl alınır?▾
ADP fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
ADP fonunun risk seviyesi nedir?▾
ADP fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
ADP fonunun fiyatı ne kadar?▾
ADP fonunun son pay fiyatı 1,24 ₺'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
ADP fonunun 1 yıllık getirisi ne kadar?▾
ADP fonunun son 1 yıllık getirisi %13,51'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ADP fon günlük getirisi ne kadar?▾
ADP fonunun günlük getirisi %-0,24'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
ADP fon aylık getirisi ne kadar?▾
ADP fonunun son 1 aylık getirisi %-8,00'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ADP fon stopaj oranı nedir?▾
ADP fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.
ADP Benzeri Fonlar
ADP fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
- YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 9 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.