Yukleniyor...
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,957840
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 3.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
AEV Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, üretim yapan sanayi şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AEV), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 15 Ağustos 2023 tarihinde kurulmuştur.
AEV, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
AEV fonunun portföyü 21 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%85,17), Yatırım Fonları Katılma Payları (%14,83).
AEV fonunun son 20 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%17,92), en kötü ayı Eyl 2026 (%-8,40) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,74, pozitif getirili ay sayısı 12/20 (%60,00)'dir.
AEV fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺2,1955 (25 Ağustos 2026), en düşük ₺1,55 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺2,1955 (25 Ağustos 2026), en düşüğü ₺1,1438 (20 Haziran 2025).
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AEV), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, üre…
AEV, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, üre…
AEV fonunun portföyünde 21 Eylül 2026 itibarıyla 21 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
AEV fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 21 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| BRSAN |
| Borusan Birleşik Boru Fabr… |
| %7,70 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %6,66 |
| KKL | — | %5,70 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | %5,60 |
| ASTOR | Astor Enerji | %5,20 |
ve 16 hisse daha
AEV portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon BRSAN (Borusan Birleşik Boru Fabr…) %7,70'dir. En büyük 5 hisse (BRSAN, GUBRF, KKL, CCOLA, ASTOR) portföyün yaklaşık %30,86'ini oluşturur. Portföy toplam 21 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
AEV en çok BRSAN (Borusan Birleşik Boru Fabr…) %7,70, GUBRF (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.) %6,66, KKL %5,70 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %20,06'ini oluşturur.
AEV fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (21 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
AEV fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
AEV fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
AEV fonunun son pay fiyatı 1,96 ₺'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
AEV fonunun son 1 yıllık getirisi %38,83'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AEV fonunun günlük getirisi %-0,57'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
AEV fonunun son 1 aylık getirisi %-7,97'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
AEV fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.