Yukleniyor...
AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺0,348206
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.95%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
ALC Fonunun Stratejisi
Yatırım stratejisinin; Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmak üzere madde 2.4'te verilen sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ALC), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 26 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur.
ALC, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
ALC fonunun portföyü 9 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%91,04), Ters-Repo (%4,15), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%2,67), Yatırım Fonları Katılma Payları (%2,12), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,02).
ALC fonunun son 81 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%23,69), en kötü ayı Mar 2020 (%-17,48) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,93, pozitif getirili ay sayısı 59/81 (%72,84)'dir.
ALC fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺0,3879 (10 Eylül 2026), en düşük ₺0,2872 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺0,3879 (10 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,0157 (20 Mart 2020).
AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ALC), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Yatırım stratejisinin; Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİS…
ALC, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Yatırım stratejisinin; Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİS…
ALC fonunun portföyünde 9 Ekim 2026 itibarıyla 32 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
ALC fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 9 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| TUPRS |
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… |
| %9,47 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | %9,05 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %8,66 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %4,62 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabr… | %4,46 |
ve 27 hisse daha
ALC portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %9,47'dir. En büyük 5 hisse (TUPRS, ASELS, BIMAS, AKBNK, EREGL) portföyün yaklaşık %36,26'ini oluşturur. Portföy toplam 32 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
ALC en çok TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %9,47, ASELS (Aselsan Elektronik) %9,05, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %8,66 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %27,18'ini oluşturur.
ALC fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (9 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
ALC fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
ALC fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
ALC fonunun son pay fiyatı 0,35 ₺'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
ALC fonunun son 1 yıllık getirisi %28,39'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ALC fonunun günlük getirisi %0,36'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
ALC fonunun son 1 aylık getirisi %-10,20'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
ALC fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.