Yukleniyor...
BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,085266
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.72%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
BAI Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (BAI), BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
BAI, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
BAI fonunun portföyü 11 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları (%44,70), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%38,73), Kıymetli Madenler (%11,15), Hisse Senedi (%3,38), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (%2,00), Kıymetli Madenler Cinsinden BYF (%0,03), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,01).
BAI fonunun son 4 aylık getirilerine göre en iyi ayı Ağu 2026 (%13,97), en kötü ayı Eyl 2026 (%-1,38) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,15, pozitif getirili ay sayısı 1/4 (%25,00)'dir.
BAI fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,1615 (25 Ağustos 2026), en düşük ₺0,00 (9 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,1615 (25 Ağustos 2026), en düşüğü ₺0,00 (9 Temmuz 2026).
BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (BAI), BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen yatırım fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının ya…
BAI, yatırım fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının ya…
BAI fonunun portföyünde 11 Eylül 2026 itibarıyla 6 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| ALTINS1 |
BAI fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 11 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| Darphane Altın Sertifikası |
| %28,83 |
| GLDTRF | QNB Portföy Altın Katılım… | %19,17 |
| BKRGY | Bakırcı Gayrimenkul Yatırı… | %4,63 |
| PRR | — | %1,21 |
| APGLD | — | %0,04 |
ve 1 hisse daha
BAI portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ALTINS1 (Darphane Altın Sertifikası) %28,83'dir. En büyük 5 hisse (ALTINS1, GLDTRF, BKRGY, PRR, APGLD) portföyün yaklaşık %53,88'ini oluşturur. Portföy toplam 6 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
BAI en çok ALTINS1 (Darphane Altın Sertifikası) %28,83, GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %19,17, BKRGY (Bakırcı Gayrimenkul Yatırı…) %4,63 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %52,63'ini oluşturur.
BAI fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (11 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
BAI fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+1 iş günü valörüyle hesaba geçer.
BAI fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
BAI fonunun son pay fiyatı 1,09 ₺'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
BAI fonunun günlük getirisi %-0,01'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
BAI fonunun son 1 aylık getirisi %1,29'dir (11 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
BAI fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.