Yukleniyor...
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,277034
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.95%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
EPK Fonunun Stratejisi
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenlere (altın, gümüş, platin ve paladyum) dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. - Fon sepeti portföyünde yatırım yapılan tüm yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının içeriklerinin ve işleyişlerinin katılım esaslarına uygun olmasını teminen, katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması, bu endekslerde yer almayan yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının katılım finans ilkelerine uygunluğunun icazet verilen kuruluş tarafından onaylanmış olması zorunludur. - Beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak amacıyla; tezgâh üstü piyasalarda tek taraflı olarak verilen vaad ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılabilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU (EPK), EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 3 Kasım 2025 tarihinde kurulmuştur.
EPK, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
EPK fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%43,78), Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%41,01), Yatırım Fonları Katılma Payları (%8,40), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım (%6,81).
EPK fonunun son 12 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%43,55), en kötü ayı Mar 2026 (%-17,28) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,63, pozitif getirili ay sayısı 6/12 (%50,00)'dir.
EPK fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,869 (30 Ocak 2026), en düşük ₺1,1952 (20 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,869 (30 Ocak 2026), en düşüğü ₺1,0244 (24 Kasım 2025).
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU (EPK), EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. - Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenlere (altın, gümüş, platin ve paladyum) dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. - Fon sepeti portföyünde yatırım yapılan tüm yatırım fonları/borsa yatırım fonların…
EPK, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenlere (altın, gümüş, platin ve paladyum) dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. - Fon sepeti portföyünde yatırım yapılan tüm yatırım fonları/borsa yatırım fonların…
EPK fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 10 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
EPK fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| GLDTRF |
| QNB Portföy Altın Katılım… |
| %20,21 |
| GMSTRF | QNB Portföy Gümüş Katılım… | %18,28 |
| SLV | — | %17,15 |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shar… | %7,88 |
| KUT | — | %7,05 |
ve 5 hisse daha
EPK portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %20,21'dir. En büyük 5 hisse (GLDTRF, GMSTRF, SLV, SIVR, KUT) portföyün yaklaşık %70,57'ini oluşturur. Portföy toplam 10 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
EPK en çok GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %20,21, GMSTRF (QNB Portföy Gümüş Katılım…) %18,28, SLV %17,15 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %55,64'ini oluşturur.
EPK fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
EPK fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
EPK fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
EPK fonunun son pay fiyatı 1,28 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
EPK fonunun günlük getirisi %-0,33'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
EPK fonunun son 1 aylık getirisi %-7,29'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
EPK fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.