Yukleniyor...
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺6,763319
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.90%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
GMC Fonunun Stratejisi
Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım stratejisi olarak; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulu yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcılarına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon'un geri kalan kısmı ise genel piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin tercihleri doğrultusunda getiriyi desteklemek ve/veya riskten korunmak amacıyla izahnamenin (2.4) numaralı maddesiyle belirlenen alt ve üst sınırlar içerisinde kalacak şekilde yine aynı maddede belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GMC), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 1 Temmuz 2022 tarihinde kurulmuştur.
GMC, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
GMC fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%63,32), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,74), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,52), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%5,70), Mevduat (TL) (%2,72).
GMC fonunun son 52 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%64,68), en kötü ayı Haz 2026 (%-24,70) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,77, pozitif getirili ay sayısı 32/52 (%61,54)'dir.
GMC fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺13,5259 (30 Ocak 2026), en düşük ₺6,5106 (20 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺13,5259 (30 Ocak 2026), en düşüğü ₺0,9632 (2 Eylül 2022).
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GMC), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım stratejisi olarak; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı ye…
GMC, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım stratejisi olarak; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı ye…
GMC fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 6 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| PSLV |
GMC fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| Sprott Physical Silver Tru… |
| %19,44 |
| SLV | — | %19,17 |
| GMSTRF | QNB Portföy Gümüş Katılım… | %19,12 |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shar… | %15,72 |
| IOG | — | %9,21 |
ve 1 hisse daha
GMC portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon PSLV (Sprott Physical Silver Tru…) %19,44'dir. En büyük 5 hisse (PSLV, SLV, GMSTRF, SIVR, IOG) portföyün yaklaşık %82,66'ini oluşturur. Portföy toplam 6 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
GMC en çok PSLV (Sprott Physical Silver Tru…) %19,44, SLV %19,17, GMSTRF (QNB Portföy Gümüş Katılım…) %19,12 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %57,73'ini oluşturur.
GMC fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
GMC fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
GMC fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
GMC fonunun son pay fiyatı 6,76 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
GMC fonunun son 1 yıllık getirisi %27,77'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GMC fonunun günlük getirisi %-3,53'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
GMC fonunun son 1 aylık getirisi %-15,14'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GMC fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.