Yukleniyor...
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺11,059595
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.90%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
GUM Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GUM), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 20 Ocak 2021 tarihinde kurulmuştur.
GUM, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
GUM fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%66,20), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%15,69), Kıymetli Madenler (%13,52), Ters-Repo (%2,64), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,94), Mevduat (TL) (%0,01).
GUM fonunun son 69 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%60,20), en kötü ayı Haz 2026 (%-23,12) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,27, pozitif getirili ay sayısı 42/69 (%60,87)'dir.
GUM fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺20,5928 (30 Ocak 2026), en düşük ₺10,5828 (20 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺20,5928 (30 Ocak 2026), en düşüğü ₺0,9719 (30 Eylül 2021).
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GUM), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etm…
GUM, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etm…
GUM fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 7 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| SLV |
GUM fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %18,55 |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shar… | %18,53 |
| PSLV | Sprott Physical Silver Tru… | %18,28 |
| GMSTRF | QNB Portföy Gümüş Katılım… | %15,23 |
| SVR | — | %13,80 |
ve 2 hisse daha
GUM portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon SLV %18,55'dir. En büyük 5 hisse (SLV, SIVR, PSLV, GMSTRF, SVR) portföyün yaklaşık %84,39'ini oluşturur. Portföy toplam 7 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
GUM en çok SLV %18,55, SIVR (abrdn Physical Silver Shar…) %18,53, PSLV (Sprott Physical Silver Tru…) %18,28 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %55,36'ini oluşturur.
GUM fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
GUM fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+3 iş günü valörüyle hesaba geçer.
GUM fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
GUM fonunun son pay fiyatı 11,06 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
GUM fonunun son 1 yıllık getirisi %29,69'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GUM fonunun günlük getirisi %-2,93'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
GUM fonunun son 1 aylık getirisi %-13,95'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
GUM fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.