Yukleniyor...
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺2,211264
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
BIO Fonunun Stratejisi
Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı yatırımcının ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına fon portföyünde yer vererek şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BIO), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 23 Ekim 2023 tarihinde kurulmuştur.
BIO, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
BIO fonunun portföyü 9 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%92,75), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%3,35), Ters-Repo (%3,30), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,60).
BIO fonunun son 37 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%20,24), en kötü ayı Ağu 2024 (%-8,73) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,43, pozitif getirili ay sayısı 22/37 (%59,46)'dir.
BIO fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺2,6159 (17 Şubat 2026), en düşük ₺2,0638 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺2,6159 (17 Şubat 2026), en düşüğü ₺0,9807 (26 Ekim 2023).
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BIO), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı yatırımcının ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endek…
BIO, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı yatırımcının ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endek…
BIO fonunun portföyünde 9 Ekim 2026 itibarıyla 30 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
BIO fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 9 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| MGROS |
| Migros |
| %7,99 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı | %7,30 |
| ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ort… | %5,74 |
| AYGAZ | Aygaz | %4,95 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | %4,68 |
ve 25 hisse daha
BIO portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon MGROS (Migros) %7,99'dir. En büyük 5 hisse (MGROS, SAHOL, ISGYO, AYGAZ, ANHYT) portföyün yaklaşık %30,66'ini oluşturur. Portföy toplam 30 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
BIO en çok MGROS (Migros) %7,99, SAHOL (Hacı Ömer Sabancı) %7,30, ISGYO (İş Gayrimenkul Yatırım Ort…) %5,74 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %21,03'ini oluşturur.
BIO fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (9 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
BIO fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
BIO fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
BIO fonunun son pay fiyatı 2,21 ₺'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
BIO fonunun son 1 yıllık getirisi %13,02'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
BIO fonunun günlük getirisi %-0,07'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
BIO fonunun son 1 aylık getirisi %-8,78'dir (9 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
BIO fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.