Yukleniyor...
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺5,265335
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygundur.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.75%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
CVK Fonunun Stratejisi
Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yatırım yapılan tüm varlıklarda uluslararası katılım esaslarına uygun olması zorunluluğu bulunan Fon'da uluslararası katılım esasları çerçevesinde fon yönetimi yapılmaktadır.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (CVK), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Katılım Fonu (Katılım Şemsiye Fonu)dur.
CVK, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
CVK fonunun portföyü 18 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%42,38), Katılma Hesabı (TL) (%33,75), Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,21), Diğer (%5,66).
CVK fonunun son 43 aylık getirilerine göre en iyi ayı Haz 2023 (%17,58), en kötü ayı Mar 2023 (%-0,14) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,85, pozitif getirili ay sayısı 41/43 (%95,35)'dir.
CVK fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺5,2525 (18 Eylül 2026), en düşük ₺4,0847 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺5,2525 (18 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,9503 (2 Mayıs 2023).
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (CVK), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Katılım Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yatırım yapılan tüm varlıklarda uluslararası katılım esaslarına uygun olması zorunluluğu bulunan Fon'da ulus…
CVK, Katılım Şemsiye Fonu altında Katılım Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yatırım yapılan tüm varlıklarda uluslararası katılım esaslarına uygun olması zorunluluğu bulunan Fon'da ulus…
CVK fonunun portföyünde 18 Eylül 2026 itibarıyla 14 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| RBH |
CVK fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %8,34 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %3,82 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %2,31 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | %2,11 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bank… | %1,75 |
ve 9 hisse daha
CVK portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon RBH %8,34'dir. En büyük 5 hisse (RBH, BIMAS, TUPRS, CIMSA, ALBRK) portföyün yaklaşık %18,33'ini oluşturur. Portföy toplam 14 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
CVK en çok RBH %8,34, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %3,82, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %2,31 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %14,47'ini oluşturur.
CVK fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (18 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
CVK fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
CVK fonunun risk değeri 7 üzerinden 3'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
CVK fonunun son pay fiyatı 5,27 ₺'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
CVK fonunun son 1 yıllık getirisi %39,51'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
CVK fonunun günlük getirisi %0,24'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
CVK fonunun son 1 aylık getirisi %3,52'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
CVK fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.
CVK (Katılım Fonu) ile vadeli mevduat arasındaki temel farklar: fonun getirisi sabit ve önceden garanti değildir, piyasa koşullarına göre günlük değişir; vade zorunluluğu yoktur ve genellikle her işlem günü alınıp satılabildiği için likittir. Vadeli mevduat ise sabit faizli, belirli bir vadeye bağlıdır ve TMSF güvencesi kapsamındadır; fonlarda anapara garantisi yoktur, portföy profesyonelce yönetilir ve kazanç üzerinden %17,50 stopaj uygulanır.