Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺7,266567
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DLD Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DLD), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 24 Şubat 2022 tarihinde kurulmuştur.
DLD, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
DLD fonunun portföyü 20 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%96,09), Takasbank Para Piyasası (%3,43), Mevduat (TL) (%0,48).
DLD fonunun son 57 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%23,07), en kötü ayı Mar 2026 (%-8,96) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,83, pozitif getirili ay sayısı 35/57 (%61,40)'dir.
DLD fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺7,9099 (14 Eylül 2026), en düşük ₺6,1278 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺7,9099 (14 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,9995 (28 Şubat 2022).
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DLD), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebi…
DLD, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebi…
DLD fonunun portföyünde 20 Ekim 2026 itibarıyla 25 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
DLD fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 20 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| BIMAS |
| Bim Birleşik Mağazalar |
| %8,40 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %7,07 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %5,72 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | %4,91 |
| TAVHL | Tav Havalimanları | %4,24 |
ve 20 hisse daha
DLD portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %8,40'dir. En büyük 5 hisse (BIMAS, TUPRS, AKBNK, THYAO, TAVHL) portföyün yaklaşık %30,34'ini oluşturur. Portföy toplam 25 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DLD en çok BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %8,40, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %7,07, AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %5,72 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %21,19'ini oluşturur.
DLD fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (20 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DLD fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DLD fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
DLD fonunun son pay fiyatı 7,27 ₺'dir (20 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DLD fonunun son 1 yıllık getirisi %29,67'dir (20 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DLD fonunun günlük getirisi %3,02'dir (20 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DLD fonunun son 1 aylık getirisi %-7,38'dir (20 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DLD fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.