Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺0,512717
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.00%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DLZ Fonunun Stratejisi
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DLZ), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Serbest Fon (Serbest Şemsiye Fonu)dur. Fon 9 Ekim 2024 tarihinde kurulmuştur.
DLZ, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
DLZ fonunun portföyü 18 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%63,12), Takasbank Para Piyasası (%26,22), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%8,34), Mevduat (TL) (%2,32).
DLZ fonunun son 23 aylık getirilerine göre en iyi ayı Nis 2025 (%51,04), en kötü ayı Ara 2025 (%-59,78) olmuştur. Ortalama aylık getiri %-1,44, pozitif getirili ay sayısı 13/23 (%56,52)'dir.
DLZ fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺3,3001 (2 Ocak 2026), en düşük ₺0,4907 (23 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺5,3782 (27 Kasım 2025), en düşüğü ₺0,4907 (23 Temmuz 2026).
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DLZ), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Serbest Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır…
DLZ, Serbest Şemsiye Fonu altında Serbest Fon olarak sınıflandırılır.
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır…
DLZ fonunun portföyünde 18 Eylül 2026 itibarıyla 2 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
DLZ fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 18 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| ISCTR |
| Türkiye İş Bankası |
| %55,97 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %24,67 |
DLZ portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ISCTR (Türkiye İş Bankası) %55,97'dir. En büyük 5 hisse (ISCTR, AKBNK) portföyün yaklaşık %80,64'ini oluşturur. Portföy toplam 2 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DLZ en çok ISCTR (Türkiye İş Bankası) %55,97, AKBNK (Akbank T.A.Ş.) %24,67 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %80,64'ini oluşturur.
DLZ fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (18 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DLZ fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DLZ fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
DLZ fonunun son pay fiyatı 0,51 ₺'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DLZ fonunun son 1 yıllık getirisi %-88,53'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DLZ fonunun günlük getirisi %-0,18'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DLZ fonunun son 1 aylık getirisi %2,09'dir (18 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DLZ fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.