Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺7,058611
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 2.00%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 17 Mart 2022 tarihinde kurulmuştur.
DMG, risk değeri 7/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
DMG fonunun portföyü 21 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%53,13), Kıymetli Madenler Cinsinden BYF (%18,89), Yabancı Hisse Senedi (%13,42), Yatırım Fonları Katılma Payları (%5,57), Ters-Repo (%4,39), Kıymetli Madenler (%4,05), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,32), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,17), Mevduat (TL) (%0,04), Takasbank Para Piyasası (%0,02).
DMG fonunun son 55 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%60,12), en kötü ayı Haz 2026 (%-21,65) olmuştur. Ortalama aylık getiri %4,50, pozitif getirili ay sayısı 34/55 (%61,82)'dir.
DMG fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺11,0517 (30 Ocak 2026), en düşük ₺5,7937 (20 Temmuz 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺11,0517 (30 Ocak 2026), en düşüğü ₺0,8346 (2 Eylül 2022).
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur.
DMG, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
DMG fonunun portföyünde 21 Eylül 2026 itibarıyla 10 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| GMSTRF | QNB Portföy Gümüş Katılım… | %18,15 |
| SLV | — | %15,76 |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shar… | %15,66 |
| SVUSA | — | %13,27 |
DMG fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 21 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| ZSILUS | — | %12,90 |
ve 5 hisse daha
DMG portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon GMSTRF (QNB Portföy Gümüş Katılım…) %18,15'dir. En büyük 5 hisse (GMSTRF, SLV, SIVR, SVUSA, ZSILUS) portföyün yaklaşık %75,74'ini oluşturur. Portföy toplam 10 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DMG en çok GMSTRF (QNB Portföy Gümüş Katılım…) %18,15, SLV %15,76, SIVR (abrdn Physical Silver Shar…) %15,66 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %49,57'ini oluşturur.
DMG fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (21 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DMG fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DMG fonunun risk değeri 7 üzerinden 7'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
DMG fonunun son pay fiyatı 7,06 ₺'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DMG fonunun son 1 yıllık getirisi %77,69'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DMG fonunun günlük getirisi %1,84'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DMG fonunun son 1 aylık getirisi %0,35'dir (21 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DMG fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.