Yukleniyor...
A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,427109
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.95%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
DNF Fonunun Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenlere dolaylı olarak yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yönelerek, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı potansiyel kazançları yatırımcılarına sunmayı hedeflemektedir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU (DNF), A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Fon Sepeti Fonu (Fon Sepeti Şemsiye Fonu)dur. Fon 1 Aralık 2025 tarihinde kurulmuştur.
DNF, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
DNF fonunun portföyü 23 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Yatırım Fonları Katılma Payları (%99,96), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,04).
DNF fonunun son 12 aylık getirilerine göre en iyi ayı Oca 2026 (%15,66), en kötü ayı Mar 2026 (%-6,65) olmuştur. Ortalama aylık getiri %2,83, pozitif getirili ay sayısı 7/12 (%58,33)'dir.
DNF fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,4271 (23 Ekim 2026), en düşük ₺1,0436 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,4271 (23 Ekim 2026), en düşüğü ₺0,00 (1 Aralık 2025).
A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU (DNF), A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenle…
DNF, Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında Fon Sepeti Fonu olarak sınıflandırılır.
Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenle…
DNF fonunun portföyünde 23 Ekim 2026 itibarıyla 7 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| PPZ |
DNF fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| — |
| %14,01 |
| PPI | — | %13,87 |
| AC4 | — | %11,25 |
| ZBJ | — | %9,51 |
| P1A | — | %8,34 |
ve 2 hisse daha
DNF portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon PPZ %14,01'dir. En büyük 5 hisse (PPZ, PPI, AC4, ZBJ, P1A) portföyün yaklaşık %56,98'ini oluşturur. Portföy toplam 7 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DNF en çok PPZ %14,01, PPI %13,87, AC4 %11,25 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %39,13'ini oluşturur.
DNF fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DNF fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DNF fonunun risk değeri 7 üzerinden 4'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
DNF fonunun son pay fiyatı 1,43 ₺'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DNF fonunun günlük getirisi %0,09'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DNF fonunun son 1 aylık getirisi %1,96'dir (23 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DNF fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.