Yukleniyor...
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş₺1,024740
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.90%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Varlık Dağılımı Grafiği
DZE Fonunun Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DZE), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Şemsiye Fonu)dur. Fon 11 Şubat 2001 tarihinde kurulmuştur.
DZE, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
DZE fonunun portföyü 14 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Hisse Senedi (%96,14), Takasbank Para Piyasası (%2,13), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,19), Mevduat (TL) (%0,54).
DZE fonunun son 80 aylık getirilerine göre en iyi ayı Kas 2022 (%24,67), en kötü ayı Mar 2020 (%-14,62) olmuştur. Ortalama aylık getiri %3,75, pozitif getirili ay sayısı 54/80 (%67,50)'dir.
DZE fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,0526 (12 Mayıs 2026), en düşük ₺0,8104 (2 Ocak 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,0526 (12 Mayıs 2026), en düşüğü ₺0,0578 (24 Mart 2020).
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DZE), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun bi…
DZE, Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında Hisse Senedi Fonu olarak sınıflandırılır.
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun bi…
DZE fonunun portföyünde 14 Eylül 2026 itibarıyla 87 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
DZE fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 14 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| ASELS |
| Aselsan Elektronik |
| %10,19 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra… | %8,25 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | %7,45 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | %4,75 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | %4,32 |
ve 82 hisse daha
DZE portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon ASELS (Aselsan Elektronik) %10,19'dir. En büyük 5 hisse (ASELS, TUPRS, BIMAS, THYAO, AKBNK) portföyün yaklaşık %34,96'ini oluşturur. Portföy toplam 87 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
DZE en çok ASELS (Aselsan Elektronik) %10,19, TUPRS (TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Ra…) %8,25, BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) %7,45 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %25,89'ini oluşturur.
DZE fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (14 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
DZE fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir. Alış talebi verildiğinde işlem t+1 iş günü valörüyle gerçekleşir, satışta ise nakit t+2 iş günü valörüyle hesaba geçer.
DZE fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
DZE fonunun son pay fiyatı 1,02 ₺'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
DZE fonunun son 1 yıllık getirisi %34,31'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DZE fonunun günlük getirisi %0,57'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
DZE fonunun son 1 aylık getirisi %4,46'dir (14 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
DZE fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.