Yukleniyor...
QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺1,168603
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.89%
Stopaj
Stopaj kesintisi yok
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
EDD Fonunun Stratejisi
Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (EDD), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Fon (Değişken Şemsiye Fonu)dur. Fon 23 Şubat 2026 tarihinde kurulmuştur.
EDD, farklı risk profillerinden yatırımcıların portföylerinde değerlendirebileceği bir fondur.
EDD fonunun portföyü 23 Eylül 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Ters-Repo (%54,10), Yabancı Hisse Senedi (%18,20), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,50), Hisse Senedi (%9,45), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%7,22), Takasbank Para Piyasası (%1,53).
EDD fonunun son 8 aylık getirilerine göre en iyi ayı Nis 2026 (%6,01), en kötü ayı Mar 2026 (%-1,62) olmuştur. Ortalama aylık getiri %1,87, pozitif getirili ay sayısı 6/8 (%75,00)'dir.
EDD fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,1675 (14 Eylül 2026), en düşük ₺0,982 (31 Mart 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,1675 (14 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,982 (31 Mart 2026).
QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (EDD), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon türünde bir yatırım fonudur. Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat…
EDD, Değişken Şemsiye Fonu altında Değişken Fon olarak sınıflandırılır.
Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat…
EDD fonunun portföyünde 23 Eylül 2026 itibarıyla 12 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| GLDTRF |
EDD fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 23 Eylül 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| QNB Portföy Altın Katılım… |
| %7,79 |
| OJK | — | %5,16 |
| AAPL | Apple Inc. | %2,15 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | %1,78 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | %1,64 |
ve 7 hisse daha
EDD portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %7,79'dir. En büyük 5 hisse (GLDTRF, OJK, AAPL, NVDA, AMZN) portföyün yaklaşık %18,52'ini oluşturur. Portföy toplam 12 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
EDD en çok GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %7,79, OJK %5,16, AAPL (Apple Inc.) %2,15 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %15,10'ini oluşturur.
EDD fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (23 Eylül 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
EDD fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
EDD fonunun risk değeri 7 üzerinden 4'dir. Bu, orta risk aralığına karşılık gelir.
EDD fonunun son pay fiyatı 1,17 ₺'dir (23 Eylül 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
EDD fonunun günlük getirisi %0,35'dir (23 Eylül 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
EDD fonunun son 1 aylık getirisi %2,07'dir (23 Eylül 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
EDD fonunda stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %0'dır. Hisse senedi yoğun fonlar gibi bazı fon türleri stopaj istisnasından yararlanır; güncel vergi mevzuatını teyit etmeniz önerilir.