Yukleniyor...
QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.₺0,977887
Kıyasla:
TEFAS
TEFAS'ta işlem görmüyor.
Katılım
Katılım endeksine uygun değildir.
Yönetim Ücreti
Yıllık 1.59%
Stopaj
Kârdan 17.50% kesilir.
Genel Bilgiler
Risk Analizleri
Yetersiz Veri
Bu fonun fiyat geçmişi 1 yıldan kısa olduğu için risk metrikleri henüz hesaplanamamaktadır.
Varlık Dağılımı Grafiği
EGA Fonunun Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Aktif Yönetim Skoru
PRO Üyelik Gerekli
Aktif yönetim skorunu görmek için PRO olun
QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU (EGA), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
EGA, risk değeri 6/7 ile piyasa deneyimi olan ve değer dalgalanmalarına toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.
EGA fonunun portföyü 22 Ekim 2026 itibarıyla başlıca şu varlık sınıflarından oluşur: Kıymetli Madenler (%52,48), Hisse Senedi (%26,75), Ters-Repo (%8,05), Takasbank Para Piyasası (%7,83), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%4,89).
EGA fonunun son 3 aylık getirilerine göre en iyi ayı Eyl 2026 (%0,00), en kötü ayı Eki 2026 (%-0,25) olmuştur. Ortalama aylık getiri %-0,08, pozitif getirili ay sayısı 0/3 (%0,00)'dir.
EGA fonunun pay fiyatı son bir yılda en yüksek ₺1,0003 (28 Eylül 2026), en düşük ₺0,00 (4 Eylül 2026) seviyesini görmüştür. Tüm zamanların en yüksek pay fiyatı ₺1,0003 (28 Eylül 2026), en düşüğü ₺0,00 (4 Eylül 2026).
QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU (EGA), QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen yatırım fonu türünde bir yatırım fonudur. Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda…
EGA, yatırım fonu olarak sınıflandırılır.
Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda…
EGA fonunun portföyünde 22 Ekim 2026 itibarıyla 2 hisse bulunmaktadır. En yüksek ağırlıklı ilk 5 hisse:
| Hisse | Şirket | Ağırlık |
|---|---|---|
| GLDTRF |
EGA fonuna portföy dağılımı olarak en çok benzeyen fonlar:
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiyat ve getiri verileri 22 Ekim 2026 itibarıyladır. Kaynak: KAP / TEFAS. Resmi fon bilgileri için KAP sayfası.
| QNB Portföy Altın Katılım… |
| %18,47 |
| ISGLKF | İş Portföy Altın Katılım B… | %5,26 |
EGA portföyünde en yüksek ağırlıklı pozisyon GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %18,47'dir. En büyük 5 hisse (GLDTRF, ISGLKF) portföyün yaklaşık %23,73'ini oluşturur. Portföy toplam 2 hisseye dağılmıştır ve ağırlıklar fonun stratejisine göre belirlenir.
EGA en çok GLDTRF (QNB Portföy Altın Katılım…) %18,47, ISGLKF (İş Portföy Altın Katılım B…) %5,26 hisselerine yatırım yapmaktadır. İlk üç hisse portföyün yaklaşık %23,73'ini oluşturur.
EGA fonunun portföy dağılımı, fonun KAP ve TEFAS bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir; bu sayfadaki dağılım en güncel bildirime dayanır (22 Ekim 2026 itibarıyla). Portföydeki hisseler ve ağırlıkları, fon yöneticisinin alım-satım kararlarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak zaman içinde değişir.
EGA fonu; TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilir..
EGA fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir. Bu, orta-yüksek ile yüksek risk aralığına karşılık gelir; değer dalgalanmaları belirgin olabilir.
EGA fonunun son pay fiyatı 0,98 ₺'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Fiyat her işlem gününde güncellenir.
EGA fonunun günlük getirisi %-0,06'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Günlük getiri her işlem gününde fon pay fiyatındaki değişime göre yeniden hesaplanır.
EGA fonunun son 1 aylık getirisi %-2,24'dir (22 Ekim 2026 itibarıyla). Geçmiş getiriler gelecek performans için garanti değildir.
EGA fonunun stopaj (gelir vergisi tevkifatı) oranı %17,50'dir. Fondan elde edilen kazanç üzerinden satış anında bu oranda stopaj kesilir. Oran güncel vergi mevzuatına göre değişebilir.